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(LF) Global Bond Eurobank
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TER
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1,15%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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304,33 Mio. €
Positionen
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212
Auflage
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11.12.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der (LF) Global Bond Eurobank wurde am 11. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML EMU Broad Market 3-5Y TR EURICE BofA US Treasury Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML EMU Broad Market 3-5Y TR EURICE BofA US Treasury Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
304,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,61 €
Auflagedatum
11. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Aris Papageorgakopoulos, John Sapountzis, John Gikas, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den (LF) Global Bond Eurobank weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GR
Griechenland
PL
Polen
ES
Spanien
BE
Belgien
CA
Kanada
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
JP
Japan
DK
Dänemark
AT
Österreich
PH
Philippinen
IE
Irland
FI
Finnland
NL
Niederlande
CN
China
LV
Lettland
CL
Chile
SI
Slowenien
SE
Schweden
SK
Slowakei
HU
Ungarn
KR
Südkorea
RO
Rumänien
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CY
Zypern
PT
Portugal
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im (LF) Global Bond Eurobank enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
SEK
Schwedische Krone
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der (LF) Global Bond Eurobank diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
0
207
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des (LF) Global Bond Eurobank machen 26,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
France (Republic Of) 2.75%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3.35%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
Eika Boligkreditt AS 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,88%Durchschnittlicher Kupon
3,05%Aktuelle Rendite
2,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des (LF) Global Bond Eurobank beträgt seit dem 8.5.2025 -0,39% (entspricht -0,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,39% | -0,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum (LF) Global Bond Eurobank
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den (LF) Global Bond Eurobank?
Welche Kosten fallen beim (LF) Global Bond Eurobank an?
Schüttet der (LF) Global Bond Eurobank Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des (LF) Global Bond Eurobank?
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