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BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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31,77 Mrd. €
Positionen
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373
Auflage
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23.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV wurde am 23. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 31,77 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
31,77 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
112,94 Mio. €
Auflagedatum
23. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leroy Dominique, Gilles Leroy, Olivier Heurtaut, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
373
0
107
266
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV machen 22,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TD CREDIT AGRICOLE SA 30-MAY-2025
REP BAL96HD56 23/06/2025 JPM ESTR1
TD BANCO SANTANDER SA 30-MAY-2025
TD KBC BANK NV 30-MAY-2025
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 2.17%
REP BAL94AED5 09/06/2025 JPM ESTR1
BNP Paribas SA 2.17%
REP ES0000012M85 22/07/2025 ESTR1D
REP BAL96JE69 11/06/2025 CITI ESTR
TD BRED BANQUE POPULAIRE 02-JUN-2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,30€ an Gewinn erzielt, also +7,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV beträgt seit dem 23.5.2019 7,44% (entspricht 1,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,28% | +3,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,50% | +2,73% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,45% | +1,45% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,44% | +1,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV
Volatilität
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0,14%
1 Jahr
0,15%
3 Jahre
0,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-1,13%
3 Jahre
-1,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
25,18
1 Jahr
18,60
3 Jahre
9,98
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,23% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.12.03 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV an?
Schüttet der BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV?
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