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Harmony Portfolios Cautious Income Fund

ISIN
LU1926196376

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
14,95 Mio. €
Positionen
?
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48
Auflage
?
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18.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund wurde am 18. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,95 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

14,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

763,74 €

Auflagedatum

18. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

36.478930000000005
36,48%
GB

Vereinigtes Königreich

9.041690000000001
9,04%
FR

Frankreich

3.6461500000000004
3,65%
JP

Japan

2.91638
2,92%
DE

Deutschland

2.21792
2,22%
ES

Spanien

1.90974
1,91%
CN

China

1.8449
1,84%
IT

Italien

1.67601
1,68%
DK

Dänemark

1.31004
1,31%
CA

Kanada

1.28136
1,28%
CH

Schweiz

1.15518
1,16%
AU

Australien

1.14931
1,15%
NL

Niederlande

0.91957
0,92%
ID

Indonesien

0.65832
0,66%
HK

Hongkong

0.63519
0,64%
AT

Österreich

0.45646
0,46%
MX

Mexiko

0.42152
0,42%
SG

Singapur

0.39344
0,39%
BE

Belgien

0.33945
0,34%
SA

Saudi-Arabien

0.33468
0,33%
BR

Brasilien

0.32677999999999996
0,33%
SE

Schweden

0.32641
0,33%
FI

Finnland

0.31856
0,32%
PH

Philippinen

0.31242000000000003
0,31%
KR

Südkorea

0.3087
0,31%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.29558
0,30%
TR

Türkei

0.27454
0,27%
CL

Chile

0.23641
0,24%
IE

Irland

0.23543
0,24%
PT

Portugal

0.23063
0,23%
HU

Ungarn

0.20454
0,20%
PL

Polen

0.20351
0,20%
TW

Taiwan

0.18749000000000002
0,19%
OM

Oman

0.1864
0,19%
DO

Dominikanische Republik

0.17905
0,18%
ZA

Südafrika

0.17806
0,18%
NO

Norwegen

0.17633
0,18%
MY

Malaysia

0.17596
0,18%
BH

Bahrain

0.17371
0,17%
PE

Peru

0.17189
0,17%
CO

Kolumbien

0.17031
0,17%
AR

Argentinien

0.16865
0,17%
QA

Katar

0.16674
0,17%
TH

Thailand

0.16288
0,16%
EG

Ägypten

0.15288
0,15%
RO

Rumänien

0.15219
0,15%
PA

Panama

0.14668
0,15%
UY

Uruguay

0.14032
0,14%
IL

Israel

0.12378
0,12%
IN

Indien

0.12235
0,12%
NG

Nigeria

0.11932
0,12%
KZ

Kasachstan

0.08393
0,08%
EC

Ecuador

0.07312
0,07%
GT

Guatemala

0.06999
0,07%
CR

Costa Rica

0.06941
0,07%
UA

Ukraine

0.06641
0,07%
MO

Macao

0.06539
0,07%
LK

Sri Lanka

0.05955
0,06%
PY

Paraguay

0.05932
0,06%
KE

Kenia

0.05596
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05554
0,06%
SV

El Salvador

0.05479
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05077
0,05%
AO

Angola

0.04863
0,05%
GH

Ghana

0.04857
0,05%
JO

Jordanien

0.04767
0,05%
JM

Jamaika

0.04721
0,05%
MA

Marokko

0.047
0,05%
GR

Griechenland

0.0461
0,05%
PK

Pakistan

0.04551
0,05%
RS

Serbien

0.04497
0,04%
VE

Venezuela

0.03235
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02897
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02619
0,03%
CY

Zypern

0.02604
0,03%
KW

Kuwait

0.02581
0,03%
BM

Bermuda

0.0224
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02076
0,02%
LU

Luxemburg

0.02061
0,02%
VN

Vietnam

0.01749
0,02%
LB

Libanon

0.01654
0,02%
ZM

Sambia

0.01617
0,02%
BJ

Benin

0.01383
0,01%
GA

Gabun

0.01363
0,01%
HN

Honduras

0.01294
0,01%
BG

Bulgarien

0.01267
0,01%
AM

Armenien

0.01206
0,01%
MN

Mongolei

0.01165
0,01%
LV

Lettland

0.01133
0,01%
SN

Senegal

0.01075
0,01%

Regionen

Amerika
40.03129
40,03%
Europa
24.74533000000001
24,75%
Asien
9.94571
9,95%
Ozeanien
1.17336
1,17%
Afrika
0.7734900000000001
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Cautious Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
36.60685000000001
36,61%
EUR
Euro
12.065089999999996
12,07%
GBP
Pfund Sterling
9.041690000000001
9,04%
JPY
Japanischer Yen
2.91638
2,92%
CNY
Renminbi Yuan
1.8449
1,84%
DKK
Dänische Krone
1.31004
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.28136
1,28%
CHF
Schweizer Franken
1.15518
1,16%
AUD
Australischer Dollar
1.14931
1,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.65832
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.63519
0,64%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42152
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.39344
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.33468
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.32677999999999996
0,33%
SEK
Schwedische Krone
0.32641
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.31242000000000003
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.3087
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.29558
0,30%
TRY
Türkische Lira
0.27454
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.23641
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.20454
0,20%
PLN
Złoty
0.20351
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.18749000000000002
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.1864
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17905
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17806
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17633
0,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.17596
0,18%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17371
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.17189
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.17031
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16865
0,17%
QAR
Katar-Riyal
0.16674
0,17%
THB
Thailändischer Baht
0.16288
0,16%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.15288
0,15%
RON
Rumänischer Leu
0.15219
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14668
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14032
0,14%
ILS
Shekel
0.12378
0,12%
INR
Indische Rupie
0.12235
0,12%
NGN
Naira
0.11932
0,12%
KZT
Tenge
0.08393
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08012
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06999
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06941
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06641
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06539
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05955
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05932
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05596
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05077
0,05%
AOA
Kwanza
0.04863
0,05%
GHS
Cedi
0.04857
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04767
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04721
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.047
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04551
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04497
0,04%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.03235
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02897
0,03%
AZN
Manat
0.02619
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02581
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0224
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02076
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01814
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01749
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01654
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01617
0,02%
HNL
Lempira
0.01294
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01267
0,01%
AMD
Dram
0.01206
0,01%
MNT
Tugrik
0.01165
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Cautious Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.595870000000005
59,60%
48
0
11
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund machen 59,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
13.35829
13,36%
BlackRock ICS USD Ultr Shrt Bd Prem Acc
8.24912
8,25%
Momentum GF Global Equity M USD
6.84907
6,85%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
6.44247
6,44%
United States Treasury Bonds
5.41647
5,42%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
5.31439
5,31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4.02917
4,03%
Robeco QI Global Conservative Eqs B €
3.99356
3,99%
Momentum Real Assets Gr & Inc M GBP Acc
2.9987
3,00%
TwentyFour Income Ord
2.94463
2,94%

Branchen

Der Harmony Portfolios Cautious Income Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.83929
1,84%
Banken
1.70904
1,71%
REITs
1.48321
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.3531
1,35%
Versicherungen
1.13805
1,14%
Unternehmensdienste
1.11683
1,12%
Pharmaunternehmen
1.1016
1,10%
Regulierte Versorger
1.07029
1,07%
Hardware
0.82857
0,83%
Zykl. Konsumgüter
0.80468
0,80%
Kapitalmärkte
0.65298
0,65%
Telekommunikation
0.60351
0,60%
Interaktive Medien
0.57047
0,57%
Bauwesen
0.55657
0,56%
Medien
0.54668
0,55%
Öl & Gas
0.54531
0,55%
Immobilien
0.53429
0,53%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51621
0,52%
Basiskonsumgüter
0.50798
0,51%
Industrieprodukte
0.4449
0,44%
Konglomerate
0.43813
0,44%
Reisen & Freizeit
0.38664
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.36166
0,36%
Chemikalien
0.3398
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.3209
0,32%
Halbleiter
0.31829
0,32%
Transport
0.29346
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.28821
0,29%
Kreditdienstleistungen
0.21655
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20962
0,21%
Metalle & Bergbau
0.17351
0,17%
Vermögensverwaltung
0.13568
0,14%
Tabakprodukte
0.1262
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.11205
0,11%
Stahl
0.10387
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09401
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08212
0,08%
Biotechnologie
0.07934
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.06314
0,06%
Krankenversicherungen
0.06193
0,06%
Restaurants
0.06
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.04972
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0452
0,05%
Schwere Maschinen
0.04179
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03802
0,04%
Industrievertrieb
0.03659
0,04%
Bildung
0.03528
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03494
0,03%
Baustoffe
0.0312
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02132
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01508
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00556
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00519
0,01%
Landwirtschaft
0.00152
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Cautious Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Cautious Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Cautious Income Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Cautious Income Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Cautious Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Cautious Income Fund?

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