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Mirabaud - Global Diversified Credit Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,84 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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15.03.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mirabaud - Global Diversified Credit Fund wurde am 15. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,09 Mio. €
Auflagedatum
15. März 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fatima Luis, Andrew Lake
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Mirabaud - Global Diversified Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
SE
Schweden
IT
Italien
BE
Belgien
DK
Dänemark
ES
Spanien
IN
Indien
NG
Nigeria
NL
Niederlande
MX
Mexiko
GR
Griechenland
PT
Portugal
CZ
Tschechien
EG
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - Global Diversified Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mirabaud - Global Diversified Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
1
70
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mirabaud - Global Diversified Credit Fund machen 21,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5%
Kier Group PLC 9%
KBC Group NV 6.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%
Engie SA 4%
Belfius Bank SA/NV 6.125%
Oldenburgische Landesbank AG 6%
Commerzbank AG 4.25%
Deutsche Bank AG 4.5%
EG Global Finance PLC 11%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,54%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Aktuelle Rendite
5,35%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,40$ an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mirabaud - Global Diversified Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud - Global Diversified Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - Global Diversified Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Mirabaud - Global Diversified Credit Fund an?
Schüttet der Mirabaud - Global Diversified Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - Global Diversified Credit Fund?
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