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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
416,79 Mio. €
Positionen
418
Auflage
23.04.2019
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond wurde am 23. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
416,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
147,28 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Malaysia
Indien
China
Indonesien
Thailand
Polen
Südafrika
Brasilien
Tschechien
Kolumbien
Rumänien
Ungarn
Peru
Chile
Türkei
Serbien
Dominikanische Republik
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond machen 9,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional
Secretaria Do Tesouro Nacional
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8%
South Africa (Republic of) 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,56%Aktuelle Rendite
6,02%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,90€ an Gewinn erzielt, also +6,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond beträgt seit dem 24.4.2019 6,49% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +2,45% | - |
| 3 Monate | +4,11% | - |
| 6 Monate | +6,61% | - |
| 1 Jahr | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre | +22,27% | +6,86% |
| 5 Jahre | +10,74% | +2,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,49% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 42,77$ | 5,59% |
| 2024 | 41,71$ | 5,33% |
| 2023 | 42,29$ | 5,58% |
| 2022 | 43,98$ | 4,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond
Volatilität
5,48%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
6,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,97%
1 Jahr
-27,85%
3 Jahre
-27,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,67
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.06.2024.
-13,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond an?
Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond?
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