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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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426,97 Mio. €
Positionen
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418
Auflage
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23.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond wurde am 23. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 426,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
426,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
148,56 Mio. €
Auflagedatum
23. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roman Zahnd, Riccardo Ghirlandi, Tarun Puri
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
IN
Indien
CN
China
ID
Indonesien
TH
Thailand
PL
Polen
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
TR
Türkei
RS
Serbien
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
418
0
398
20
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond machen 9,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional
Secretaria Do Tesouro Nacional
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8%
South Africa (Republic of) 10.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Aktuelle Rendite
6,00%Durchschnittlicher Kupon
5,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond beträgt seit dem 24.4.2019 6,49% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,27% | +6,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,74% | +2,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,49% | +1,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 42,77$ | 5,59% |
| 2024 | 41,71$ | 5,33% |
| 2023 | 42,29$ | 5,58% |
| 2022 | 43,98$ | 4,83% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond
Volatilität
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5,48%
1 Jahr
6,50%
3 Jahre
6,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,97%
1 Jahr
-27,85%
3 Jahre
-27,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,67
1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-13,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond an?
Schüttet der UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Local Gov Bond?
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