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MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

ISIN
LU1929530738

WKN
A2PBM2

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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1,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,66 Mrd. €
Positionen
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76
Auflage
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15.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund wurde am 15. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 1000 Value NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,66 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

277,79 €

Auflagedatum

15. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Edward B. Baldini, Steven R. Gorham, Kate Mead, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

92.72133
92,72%

Schweiz

3.19513
3,20%

Vereinigtes Königreich

1.4156
1,42%

Niederlande

1.0606
1,06%

Kanada

0.40527
0,41%

Regionen

Amerika
93.1266
93,13%
Europa
5.67133
5,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
92.72133
92,72%
CHF
Schweizer Franken
3.19513
3,20%
GBP
Pfund Sterling
1.4156
1,42%
EUR
Euro
1.0606
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.40527
0,41%

Diversifikation

Wie breit der MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.89488
29,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund machen 29,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Progressive Corp
4.51608
4,52%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
4.01992
4,02%
RTX Corp
3.49873
3,50%
The Cigna Group
3.29934
3,30%
McKesson Corp
3.18292
3,18%
Marsh & McLennan Companies Inc
2.55649
2,56%
General Dynamics Corp
2.29597
2,30%
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
2.24597
2,25%
Exxon Mobil Corp
2.14228
2,14%
Duke Energy Corp
2.13718
2,14%

Branchen

Der MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
12.86046
12,86%
Regulierte Versorger
9.32568
9,33%
Banken
7.77751
7,78%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
7.5882
7,59%
Öl & Gas
6.62272
6,62%
Pharmaunternehmen
6.07246
6,07%
Halbleiter
5.1889
5,19%
Verpackte Konsumgüter
4.93923
4,94%
Krankenversicherungen
4.65084
4,65%
Kapitalmärkte
3.85451
3,85%
Medizinischer Vertrieb
3.18292
3,18%
Vermögensverwaltung
2.57622
2,58%
Transport
2.1968
2,20%
Industrieprodukte
2.15102
2,15%
Kreditdienstleistungen
2.1151
2,12%
Zykl. Konsumgüter
1.91908
1,92%
REITs
1.86434
1,86%
Software
1.83659
1,84%
Medizinprodukte & Geräte
1.68813
1,69%
Konglomerate
1.55051
1,55%
Reisen & Freizeit
1.2133
1,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.1992
1,20%
Schwere Maschinen
1.15842
1,16%
Chemikalien
1.11383
1,11%
Unternehmensdienste
0.97773
0,98%
Getränke (alkoholisch)
0.80458
0,80%
Basiskonsumgüter
0.77816
0,78%
Landwirtschaft
0.56751
0,57%
Baustoffe
0.40349
0,40%
Industrievertrieb
0.3668
0,37%
Bauwesen
0.2537
0,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,65%+0,65%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund um maximal
-1,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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