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DIP Taltrack Equity Managers Fund
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TER
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1,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.08.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DIP Taltrack Equity Managers Fund wurde am 29. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,56%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
885,77 €
Auflagedatum
29. August 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DIP Taltrack Equity Managers Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
CA
Kanada
TW
Taiwan
DK
Dänemark
IT
Italien
SE
Schweden
BR
Brasilien
ES
Spanien
SG
Singapur
IL
Israel
BE
Belgien
MX
Mexiko
CN
China
HK
Hongkong
AU
Australien
NO
Norwegen
IN
Indien
AT
Österreich
FI
Finnland
IE
Irland
KR
Südkorea
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DIP Taltrack Equity Managers Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DIP Taltrack Equity Managers Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DIP Taltrack Equity Managers Fund machen 97,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS Global CORE Eq I Acc EUR H
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EUR
T. Rowe Price US Eq Ih (EUR)
Alger American Asset Growth I EUH
Robeco BP US Premium Equities IH €
GS Japan Equity I Acc EUR Hdg (Snap)
Eleva Eurp Selection I EUR acc
Artemis Fds (Lux) US Sct I EUR AccH
abrdn-European Sust Equity K Acc EUR
EURO STOXX 50 Price EUR 19/09/2025
Branchen
Der DIP Taltrack Equity Managers Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,60€ an Gewinn erzielt, also +3,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.188,70%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DIP Taltrack Equity Managers Fund beträgt seit dem 7.5.2025 3,56% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,56% | +3,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DIP Taltrack Equity Managers Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DIP Taltrack Equity Managers Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DIP Taltrack Equity Managers Fund?
Welche Kosten fallen beim DIP Taltrack Equity Managers Fund an?
Schüttet der DIP Taltrack Equity Managers Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DIP Taltrack Equity Managers Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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