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Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)

ISIN
LU1931602715
WKN
A2PB8X

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,99%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
117,19 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.112
Auflage
?
Tooltip anzeigen
31.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wurde am 31. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

117,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

549,94 €

Auflagedatum

31. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.33483
38,33%
SE

Schweden

34.28143
34,28%
NZ

Neuseeland

33.61244
33,61%
GB

Vereinigtes Königreich

30.04766
30,05%
CA

Kanada

22.48681
22,49%
NO

Norwegen

15.15947
15,16%
AU

Australien

11.59649
11,60%
ZA

Südafrika

3.99933
4,00%
JP

Japan

3.77707
3,78%
PL

Polen

2.43261
2,43%
DE

Deutschland

1.42424
1,42%
GR

Griechenland

1.27363
1,27%
BG

Bulgarien

1.20074
1,20%
BR

Brasilien

1.06351
1,06%
CY

Zypern

0.84455
0,84%
DK

Dänemark

0.84009
0,84%
IN

Indien

0.68678
0,69%
CH

Schweiz

0.67528
0,68%
FI

Finnland

0.47487
0,47%
PT

Portugal

0.36663
0,37%
RO

Rumänien

0.36018
0,36%
HU

Ungarn

0.35527
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.35296
0,35%
MA

Marokko

0.33534
0,34%
MX

Mexiko

0.3191
0,32%
CO

Kolumbien

0.26468
0,26%
PE

Peru

0.23963
0,24%
KR

Südkorea

0.23749
0,24%
MO

Macao

0.19093
0,19%
HR

Kroatien

0.17076
0,17%
NL

Niederlande

0.15258
0,15%
CN

China

0.14216
0,14%
IL

Israel

0.08117
0,08%

Regionen

Europa
89.21544
89,22%
Amerika
62.46892999999999
62,47%
Ozeanien
45.208929999999995
45,21%
Asien
6.55274
6,55%
Afrika
4.33467
4,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) enthalten:
USD
US Dollar
38.33483
38,33%
SEK
Schwedische Krone
34.28143
34,28%
NZD
Neuseeland-Dollar
33.61244
33,61%
GBP
Pfund Sterling
30.04766
30,05%
CAD
Kanadischer Dollar
22.48681
22,49%
NOK
Norwegische Krone
15.15947
15,16%
AUD
Australischer Dollar
11.59649
11,60%
EUR
Euro
4.5365
4,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.99933
4,00%
JPY
Japanischer Yen
3.77707
3,78%
PLN
Złoty
2.43261
2,43%
BGN
Bulgarischer Lew
1.20074
1,20%
BRL
Brasilianischer Real
1.06351
1,06%
DKK
Dänische Krone
0.84009
0,84%
INR
Indische Rupie
0.68678
0,69%
CHF
Schweizer Franken
0.67528
0,68%
RON
Rumänischer Leu
0.36018
0,36%
HUF
Ungarische Forint
0.35527
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.35296
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.33534
0,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.3191
0,32%
COP
Kolumbianischer Peso
0.26468
0,26%
PEN
Peruanischer Sol
0.23963
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.23749
0,24%
MOP
Macau-Pataca
0.19093
0,19%
HRK
Kroatische Kuna
0.17076
0,17%
CNY
Renminbi Yuan
0.14216
0,14%
ILS
Shekel
0.08117
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.20815
57,21%
1.112
0
208
904

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) machen 57,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
19.52142
19,52%
United States Treasury Bills 0%
10.14473
10,14%
United States Treasury Bills 0%
8.50678
8,51%
Japan (Government Of) 0%
3.81866
3,82%
United States Treasury Bills 0%
3.74554
3,75%
United States Treasury Bills 0%
3.31627
3,32%
United States Treasury Bills 0%
2.3733
2,37%
United States Treasury Bills 0%
2.14615
2,15%
Us 5Yr Fvu5 09-25
1.91644
1,92%
United States Treasury Bills 0%
1.71886
1,72%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
65.60725
65,61%
Unternehmensanleihen
12.27199
12,27%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
330.27623
330,28%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
6.21958
6,22%
AA
55.50485
55,50%
A
12.5601
12,56%
BBB
17.53553
17,54%
BB
4.13787
4,14%
B
0.84027
0,84%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
129.37465
129,37%
5 bis 7 Jahre
42.61263
42,61%
3 bis 5 Jahre
39.45815
39,46%
10 bis 15 Jahre
24.33082
24,33%
7 bis 10 Jahre
22.96672
22,97%
20 bis 30 Jahre
1.61273
1,61%
Über 30 Jahre
0.64196
0,64%
15 bis 20 Jahre
0.10638
0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,48%
Aktuelle Rendite
4,26%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,70%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 102,80$ an Gewinn erzielt, also +10,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,68%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) beträgt seit dem 31.8.2022 10,28% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,94%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,33%+6,32%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
31.8.2022 - 13.5.2025
+10,28%+3,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) - Global Total Return Fund (UCITS)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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