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BNPP Flexi I Structured Credit Income
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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324,49 Mio. €
Positionen
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148
Auflage
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25.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNPP Flexi I Structured Credit Income wurde am 25. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 324,49 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
324,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,17 Mio. €
Auflagedatum
25. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Favier, Olivier Boutoille
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNPP Flexi I Structured Credit Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
LU
Luxemburg
IT
Italien
PT
Portugal
DK
Dänemark
FI
Finnland
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNPP Flexi I Structured Credit Income enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNPP Flexi I Structured Credit Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
141
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNPP Flexi I Structured Credit Income machen 18,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Mois ISR XC
Anchorage Capital Europe CLO 11 Designated Activity Co.
Sound Point Euro CLO X Funding DAC 4.174%
Invesco Euro Clo XII Designated Activity Co. 4.876%
Cairn Clo XVIII DAC 4.426%
AB Carval Euro CLO III-C Designated Activity Co.
Palmer Square European Clo 2024-1 Designated Activity Co. 4.136%
Master Credit Cards Pass Compartment France Series 2025-1 2.603%
Dryden 39 Euro Clo 2015 Designated Activity Co. 8.736%
Adagio XII EUR CLO Designated Activity Co. 5.774%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
5,44%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNPP Flexi I Structured Credit Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNPP Flexi I Structured Credit Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,00$ an Gewinn erzielt, also +4,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNPP Flexi I Structured Credit Income beträgt seit dem 25.11.2019 34,17% (entspricht 5,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,96% | +5,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,25% | +8,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +51,04% | +8,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +34,17% | +5,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNPP Flexi I Structured Credit Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,93$ | 7,20% |
| 2024 | 8,74$ | 8,26% |
| 2023 | 6,42$ | 6,40% |
| 2022 | 2,48$ | 2,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNPP Flexi I Structured Credit Income
Volatilität
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0,82%
1 Jahr
1,93%
3 Jahre
2,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,63%
1 Jahr
-10,60%
3 Jahre
-17,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,95
1 Jahr
3,65
3 Jahre
4,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNPP Flexi I Structured Credit Income?
Welche Kosten fallen beim BNPP Flexi I Structured Credit Income an?
Schüttet der BNPP Flexi I Structured Credit Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNPP Flexi I Structured Credit Income?
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