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ETF Name
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TER
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Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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281,97 Mio. €
Positionen
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123
Auflage
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21.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wurde am 21. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
281,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,71 Mio. €
Auflagedatum
21. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, David Taylor, Paul Mueller, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
SE
Schweden
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
CN
China
LU
Luxemburg
KR
Südkorea
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
0
94
29
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,29%Aktuelle Rendite
2,91%Durchschnittlicher Kupon
2,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,10€ an Gewinn erzielt, also +7,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund beträgt seit dem 21.2.2019 6,53% (entspricht 1,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,59% | +3,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,13% | +2,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,91% | +1,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,53% | +1,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund
Volatilität
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0,27%
1 Jahr
0,35%
3 Jahre
0,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,07%
1 Jahr
-2,59%
3 Jahre
-2,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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13,66
1 Jahr
7,40
3 Jahre
4,96
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,19% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 02.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund?
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