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Focused SICAV - US Treasury Bond USD
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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160,08 Mio. €
Positionen
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176
Auflage
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16.07.2019
Kurs
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - US Treasury Bond USD wurde am 16. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Treasury 1-5 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
160,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
98,69 Mio. €
Auflagedatum
16. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anna-Huong Findling, Matthias Dettwiler, Marko Pavic, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - US Treasury Bond USD enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - US Treasury Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
176
0
147
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD machen 11,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 4.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - US Treasury Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - US Treasury Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,00$ an Gewinn erzielt, also +9,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,60%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - US Treasury Bond USD beträgt seit dem 16.7.2019 9,70% (entspricht 1,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,24% | +6,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,23% | +2,96% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,12% | +0,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,70% | +1,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - US Treasury Bond USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,05%
1 Jahr
2,66%
3 Jahre
2,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,04%
1 Jahr
-8,09%
3 Jahre
-8,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,41
1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - US Treasury Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.11.2024.
-1,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - US Treasury Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - US Treasury Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - US Treasury Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - US Treasury Bond USD?
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