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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
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TER
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0,80%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,9 Mrd. €
Positionen
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441
Auflage
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06.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 6. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,9 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,9 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
39,9 €
Auflagedatum
6. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PE
Peru
TR
Türkei
ID
Indonesien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
EC
Ecuador
CL
Chile
IN
Indien
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
TH
Thailand
MY
Malaysia
RO
Rumänien
SN
Senegal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
CN
China
KR
Südkorea
GT
Guatemala
QA
Katar
TW
Taiwan
HK
Hongkong
MO
Macao
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
ZM
Sambia
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
TT
Trinidad und Tobago
AR
Argentinien
UA
Ukraine
NL
Niederlande
CR
Costa Rica
IL
Israel
AO
Angola
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
PA
Panama
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
RS
Serbien
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
441
0
236
205
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 20,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Mexico (United Mexican States) 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.7%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 10%
Peru (Republic Of) 6.9%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
South Africa (Republic of) 10.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,48%Aktuelle Rendite
7,75%Durchschnittlicher Kupon
7,32%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -249,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 6.2.2019 9,55% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,49% | +7,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,10% | +7,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,04% | +4,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,55% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,23$ | 7,05% |
| 2024 | 6,47$ | 6,98% |
| 2023 | 5,96$ | 6,68% |
| 2022 | 5,25$ | 5,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
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3,97%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,16%
1 Jahr
-26,36%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
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