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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,92 Mrd. €
Positionen
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409
Auflage
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06.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wurde am 6. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,75 €
Auflagedatum
6. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fernando Grisales, Rajeev de Mello, James Barrineau, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PE
Peru
EG
Ägypten
EC
Ecuador
CL
Chile
TR
Türkei
IN
Indien
ID
Indonesien
HU
Ungarn
AR
Argentinien
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
PL
Polen
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
CN
China
MY
Malaysia
NG
Nigeria
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
MO
Macao
GB
Vereinigtes Königreich
PY
Paraguay
QA
Katar
CR
Costa Rica
ZM
Sambia
GT
Guatemala
TT
Trinidad und Tobago
JM
Jamaika
JO
Jordanien
NL
Niederlande
IL
Israel
PA
Panama
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
SV
El Salvador
RS
Serbien
KW
Kuwait
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
MYR
Malaysischer Ringgit
NGN
Naira
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
QAR
Katar-Riyal
CRC
Costa-Rica-Colón
ZMW
Sambischer Kwacha
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
EUR
Euro
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
409
0
246
163
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond machen 22,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 10%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Egypt (Arab Republic of) 9.45%
Mexico (United Mexican States) 10%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Ivory Coast (Republic Of) 8.075%
Peru (Republic Of) 6.9%
Hungary (Republic Of) 6.25%
South Africa (Republic of) 10.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,97%Aktuelle Rendite
7,88%Durchschnittlicher Kupon
7,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -249,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -24,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,47%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond beträgt seit dem 6.2.2019 9,55% (entspricht 1,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,25% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,49% | +7,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +26,10% | +7,95% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,04% | +4,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,55% | +1,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,36$ | 7,05% |
| 2024 | 6,47$ | 6,98% |
| 2023 | 5,96$ | 6,68% |
| 2022 | 5,25$ | 5,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond
Volatilität
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3,97%
1 Jahr
4,97%
3 Jahre
4,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,16%
1 Jahr
-26,36%
3 Jahre
-26,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,24
1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.07.2024.
-5,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 22.08.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond?
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