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Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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59,6 Mio. €
Positionen
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Auflage
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11.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity wurde am 11. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Japan Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Japan Small Cap
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
59,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,85 Mio. €
Auflagedatum
11. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kazuyuki Terao, Koji Nakatsuka, Yasuyoshi HIRAYAMA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity machen 35,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sigmaxyz Holdings Inc
Tokyu Fudosan Holdings Corp
Sojitz Corp
Toyo Seikan Group Holdings Ltd
Morinaga Milk Industry Co Ltd
NOF Corp
Daiei Kankyo Co Ltd
Meidensha Corp
Sinko Industries Ltd
Internet Initiative Japan Inc
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,90€ an Gewinn erzielt, also +11,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity beträgt seit dem 11.7.2019 15,41% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,20% | -0,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,39% | +3,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,91% | +1,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,41% | +2,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,69€ | 1,47% |
| 2023 | 1,84€ | 1,75% |
| 2022 | 0,03€ | 0,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity
Volatilität
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18,24%
1 Jahr
14,20%
3 Jahre
13,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,55%
1 Jahr
-27,72%
3 Jahre
-27,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-25,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity?
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