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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
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TER
1,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,7 Mio. €
Positionen
86
Auflage
26.02.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund wurde am 26. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,7 €
Auflagedatum
26. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel White
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Singapur
Israel
Vereinigtes Königreich
Kanada
Australien
Irland
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund machen 24,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Northern Trust Global US Dollar D
Wells Fargo & Co
Cisco Systems Inc
Verizon Communications Inc
Exelon Corp
Citigroup Inc
The Kroger Co
AbbVie Inc
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 247,70€ an Gewinn erzielt, also +24,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund beträgt seit dem 26.2.2019 24,77% (entspricht 3,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,41% | - |
| 1 Monat | +6,78% | - |
| 3 Monate | -5,61% | - |
| 6 Monate | -6,22% | - |
| 1 Jahr | -1,79% | -1,79% |
| 3 Jahre | +10,22% | +3,26% |
| 5 Jahre | +61,20% | +10,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +24,77% | +3,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
Volatilität
14,32%
1 Jahr
13,69%
3 Jahre
14,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,17%
1 Jahr
-22,15%
3 Jahre
-24,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,03
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund?
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