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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund wurde am 26. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
3,25%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,87 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel White
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
IL
Israel
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
IE
Irland
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund machen 25,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Northern Trust Global US Dollar D
JPMorgan Chase & Co
Wells Fargo & Co
Cisco Systems Inc
Seagate Technology Holdings PLC
Citigroup Inc
Oracle Corp
Verizon Communications Inc
Exelon Corp
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 6,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 387,00€ an Gewinn erzielt, also +38,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund beträgt seit dem 26.2.2019 38,70% (entspricht 5,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,51% | +1,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,85% | +5,86% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,62% | +12,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +38,70% | +5,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund
Volatilität
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14,44%
1 Jahr
13,68%
3 Jahre
14,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,39%
1 Jahr
-21,73%
3 Jahre
-24,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,27
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-17,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund?
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