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Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund

ISIN
LU1941771864
WKN
A2PDHA
Mehr Infos
TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
4,18 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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19.02.2019

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund wurde am 19. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

342,82 €

Auflagedatum

19. Februar 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

20.810280000000002
20,81%
IN

Indien

14.17591
14,18%
MN

Mongolei

4.076
4,08%
TH

Thailand

3.72181
3,72%
VN

Vietnam

3.45603
3,46%
ID

Indonesien

2.79927
2,80%

Regionen

Asien
49.0393
49,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
20.810280000000002
20,81%
INR
Indische Rupie
14.17591
14,18%
MNT
Tugrik
4.076
4,08%
THB
Thailändischer Baht
3.72181
3,72%
VND
Vietnamesischer Đồng
3.45603
3,46%
IDR
Indonesische Rupiah
2.79927
2,80%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.64036000000001
48,64%
39
1
32
6

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund machen 48,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Central China Real Estate Ltd. 7.25%
7.53878
7,54%
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25%
6.07184
6,07%
United States Treasury Bills 0%
5.54412
5,54%
KWG Group Holdings Limited 6%
5.16294
5,16%
Yuzhou Group Holdings Company Ltd 7.375%
4.75534
4,76%
Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 12.5%
4.076
4,08%
China SCE Group Holdings Ltd. 7%
3.9808
3,98%
Times China Holdings Limited 6.75%
3.93545
3,94%
Central China Real Estate Ltd. 7.25%
3.78956
3,79%
Delhi International Airport Ltd. 6.45%
3.78553
3,79%

Branchen

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Immobilien
3.31434
3,31%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
5.54411
5,54%
Unternehmensanleihen
43.64792
43,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
2.07704
2,08%
Cash
46.28026
46,28%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
25.6156
25,62%
3 bis 5 Jahre
7.47762
7,48%
20 bis 30 Jahre
4.2735
4,27%
5 bis 7 Jahre
3.94858
3,95%
7 bis 10 Jahre
2.79927
2,80%

Kennzahlen
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Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
84,83%
Aktuelle Rendite
7,88%
Durchschnittlicher Kupon
7,58%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -14,08%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -567,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -56,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -12,59%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund beträgt seit dem 19.2.2019 -56,76% (entspricht -13,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+1,11%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+0,67%-
3 Monate
?
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13.2.2025 - 13.5.2025
-5,48%-
6 Monate
?
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13.11.2024 - 13.5.2025
-10,22%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+26,36%+26,36%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
-34,46%-13,01%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
-55,09%-14,79%
10 Jahre --
Max
?
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19.2.2019 - 13.5.2025
-56,76%-13,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund
Volatilität
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24,41%
1 Jahr
20,21%
3 Jahre
16,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-70,03%
1 Jahr
-70,03%
3 Jahre
-70,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund um maximal
-69,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund0,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €15.09.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund0,90%Ausschüttend1,3 Mrd. €20.08.15
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund1,40%Ausschüttend1,3 Mrd. €28.01.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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