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Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund
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TER
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1,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,35 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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19.02.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund wurde am 19. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,54%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
215 €
Auflagedatum
19. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
1
33
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund machen 45,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
KWG Group Holdings Limited 6%
Yuzhou Group Holdings Company Ltd 7.375%
Greenko Power II Limited 4.3%
Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 8.44%
China SCE Group Holdings Ltd. 7%
Sammaan Capital Ltd. 9.7%
Central China Real Estate Ltd. 7.25%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,07%Durchschnittlicher Kupon
7,41%Aktuelle Rendite
7,36%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -14,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -807,50$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -80,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -23,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund beträgt seit dem 19.2.2019 -57,20% (entspricht -13,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -10,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +26,24% | +26,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -34,49% | -13,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -55,11% | -14,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -57,20% | -13,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 1,15% |
| 2024 | 0,48$ | 2,59% |
| 2023 | 6,96$ | 24,53% |
| 2022 | 14,36$ | 32,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund
Volatilität
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24,42%
1 Jahr
20,22%
3 Jahre
16,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-70,01%
1 Jahr
-70,01%
3 Jahre
-70,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?
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