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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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53,08 Mio. €
Positionen
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1.387
Auflage
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05.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wurde am 5. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDICE BofA US 3M Trsy Bill TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
53,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
126,14 €
Auflagedatum
5. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles M. Shriver, Toby M. Thompson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
KR
Südkorea
IT
Italien
AU
Australien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
CH
Schweiz
ID
Indonesien
PL
Polen
ZA
Südafrika
SE
Schweden
CZ
Tschechien
RS
Serbien
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
BE
Belgien
ES
Spanien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
PY
Paraguay
PT
Portugal
TH
Thailand
GT
Guatemala
PE
Peru
DK
Dänemark
SG
Singapur
AL
Albanien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
CI
Elfenbeinküste
NO
Norwegen
PH
Philippinen
IE
Irland
SI
Slowenien
TR
Türkei
VN
Vietnam
QA
Katar
CL
Chile
LT
Litauen
LV
Lettland
RO
Rumänien
KW
Kuwait
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PEN
Peruanischer Sol
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ALL
Lek
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
VND
Vietnamesischer Đồng
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KWD
Kuwait-Dinar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.387
961
397
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund machen 18,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Trp Sicav Dynamic Global Bond-Sd
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Korea (Republic Of) 2.625%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 316,00€ an Gewinn erzielt, also +31,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund beträgt seit dem 5.2.2019 31,60% (entspricht 4,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,20% | +5,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,98% | +5,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,09% | +6,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,60% | +4,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,51%
1 Jahr
8,59%
3 Jahre
8,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,02%
1 Jahr
-23,74%
3 Jahre
-23,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,88
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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