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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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54,94 Mio. €
Positionen
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6
Auflage
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23.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund wurde am 23. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,94 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
54,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,69 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Dominik Scheck, Christian Dimita, Dominik Heer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
IE
Irland
AT
Österreich
IL
Israel
BE
Belgien
AU
Australien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
PT
Portugal
CA
Kanada
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
SE
Schweden
EE
Estland
IN
Indien
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
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GBP
Pfund Sterling
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DKK
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SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund machen 98,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Lux Credit Income I-B-acc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,04%Durchschnittlicher Kupon
4,65%Aktuelle Rendite
4,49%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,40$ an Gewinn erzielt, also +1,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,54% (entspricht 1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,54% | +1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,50$ | |
| 2024 | 35,00$ | |
| 2023 | 35,00$ | |
| 2022 | 35,00$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,39%
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund an?
Schüttet der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund?
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