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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

ISIN
LU1946059513

WKN
A3C3EN

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,96 Mio. €
Positionen
?
98
Auflage
?
12.10.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wurde am 12. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

76,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,63 Mio. €

Auflagedatum

12. Oktober 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.539109999999997
27,54%

Vereinigtes Königreich

5.91425
5,91%

Bermuda

3.72986
3,73%

Kanada

3.09636
3,10%

Deutschland

3.0201200000000004
3,02%

Japan

2.8784400000000003
2,88%

Frankreich

2.8299600000000003
2,83%

China

2.64261
2,64%

Australien

1.97872
1,98%

Italien

1.5276800000000001
1,53%

Indien

1.46693
1,47%

Brasilien

1.42987
1,43%

Niederlande

1.20283
1,20%

Mexiko

1.1422999999999999
1,14%

Vietnam

1.06546
1,07%

Südafrika

1.04634
1,05%

Indonesien

0.99642
1,00%

Schweiz

0.90861
0,91%

Spanien

0.77371
0,77%

Polen

0.7046300000000001
0,70%

Taiwan

0.6969
0,70%

Malaysia

0.6505
0,65%

Irland

0.6408499999999999
0,64%

Rumänien

0.63065
0,63%

Singapur

0.60059
0,60%

Südkorea

0.56205
0,56%

Kolumbien

0.52568
0,53%

Thailand

0.51346
0,51%

Peru

0.50633
0,51%

Kasachstan

0.46231999999999995
0,46%

Schweden

0.45400000000000007
0,45%

Saudi-Arabien

0.39707000000000003
0,40%

Türkei

0.38852
0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37541
0,38%

Tschechien

0.3486
0,35%

Ägypten

0.27164
0,27%

Hongkong

0.26978
0,27%

Norwegen

0.24613999999999997
0,25%

Philippinen

0.24370999999999998
0,24%

Belgien

0.24337999999999999
0,24%

Nigeria

0.21996
0,22%

Griechenland

0.20401000000000002
0,20%

Dominikanische Republik

0.19734
0,20%

Argentinien

0.19285
0,19%

Ungarn

0.17745
0,18%

Finnland

0.17351
0,17%

Usbekistan

0.16376
0,16%

Chile

0.16128
0,16%

Marokko

0.16099000000000002
0,16%

Oman

0.14968
0,15%

Israel

0.1492
0,15%

Luxemburg

0.14661
0,15%

Dänemark

0.14339000000000002
0,14%

Slowenien

0.13026
0,13%

Neuseeland

0.12869
0,13%

Pakistan

0.12319
0,12%

Österreich

0.11795
0,12%

Ukraine

0.10312
0,10%

Kaimaninseln

0.09966
0,10%

Ghana

0.09941
0,10%

Paraguay

0.09904
0,10%

Guatemala

0.09817999999999999
0,10%

Uruguay

0.09033
0,09%

Serbien

0.08895
0,09%

Kenia

0.0862
0,09%

Bahrain

0.07231
0,07%

Panama

0.07213
0,07%

Ecuador

0.06739
0,07%

Bangladesch

0.06729
0,07%

Sri Lanka

0.05877
0,06%

Litauen

0.05877
0,06%

Portugal

0.05004
0,05%

Angola

0.04851
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04686
0,05%

Costa Rica

0.04613
0,05%

Elfenbeinküste

0.04581
0,05%

Island

0.04473
0,04%

Estland

0.04405
0,04%

El Salvador

0.03726
0,04%

Georgien

0.03419
0,03%

Zypern

0.03413
0,03%

Benin

0.03188
0,03%

Katar

0.03121
0,03%

Sambia

0.02996
0,03%

Lettland

0.02838
0,03%

Armenien

0.02581
0,03%

Aserbaidschan

0.02291
0,02%

Bulgarien

0.02287
0,02%

Jamaika

0.02108
0,02%

Tunesien

0.02033
0,02%

Jordanien

0.01971
0,02%

Gabun

0.01932
0,02%

Slowakei

0.01895
0,02%

Marshallinseln

0.01822
0,02%

Venezuela

0.0181
0,02%

Honduras

0.01414
0,01%

Bahamas

0.01391
0,01%

Kamerun

0.01366
0,01%

Suriname

0.01362
0,01%

Liechtenstein

0.01292
0,01%

Mongolei

0.01289
0,01%

Russland

0.011130000000000001
0,01%

Senegal

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
38.7658
38,77%
Europa
21.03426
21,03%
Asien
15.701139999999999
15,70%
Afrika
2.1359399999999997
2,14%
Ozeanien
2.12563
2,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.662349999999996
27,66%
EUR
Euro
11.254520000000003
11,25%
GBP
Pfund Sterling
5.91425
5,91%
BMD
Bermuda-Dollar
3.72986
3,73%
CAD
Kanadischer Dollar
3.09636
3,10%
JPY
Japanischer Yen
2.8784400000000003
2,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.64261
2,64%
AUD
Australischer Dollar
1.97872
1,98%
INR
Indische Rupie
1.46693
1,47%
BRL
Brasilianischer Real
1.42987
1,43%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1422999999999999
1,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.06546
1,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.04634
1,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.99642
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.9215300000000001
0,92%
PLN
Złoty
0.7046300000000001
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6969
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6505
0,65%
RON
Rumänischer Leu
0.63065
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.60059
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56205
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52568
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.51346
0,51%
PEN
Peruanischer Sol
0.50633
0,51%
KZT
Tenge
0.46231999999999995
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.45400000000000007
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.39707000000000003
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38852
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37541
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.3486
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27164
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26978
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24613999999999997
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24370999999999998
0,24%
NGN
Naira
0.21996
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19734
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19285
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17745
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16376
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16128
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16099000000000002
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14968
0,15%
ILS
Shekel
0.1492
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14339000000000002
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12869
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12319
0,12%
UAH
Hrywnja
0.10312
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09966
0,10%
GHS
Cedi
0.09941
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09904
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09817999999999999
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09033
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08895
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08774
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.0862
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07231
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07213
0,07%
BDT
Taka
0.06729
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05877
0,06%
AOA
Kwanza
0.04851
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04686
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04613
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04473
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03419
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03298
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03121
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02996
0,03%
AMD
Dram
0.02581
0,03%
AZN
Manat
0.02291
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02287
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02108
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02033
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01971
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0181
0,02%
HNL
Lempira
0.01414
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01391
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01362
0,01%
MNT
Tugrik
0.01289
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.011130000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.786689999999997
29,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund machen 29,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
4.19145
4,19%
EuroEquityFlex I
3.65965
3,66%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
3.54473
3,54%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Inc
3.51251
3,51%
Xetra-Gold
3.34133
3,34%
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
2.86053
2,86%
US EquityFlex I
2.57734
2,58%
Seilern America USD U I
2.08891
2,09%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Adis
2.00993
2,01%
Fermat Ucits Cat Bond Fund Fermat Ucit Cat Bn Ins Eur
2.00031
2,00%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.56811
3,57%
REITs
2.97854
2,98%
Software
2.83117
2,83%
Regulierte Versorger
2.7334
2,73%
Versicherungen
2.02502
2,03%
Öl & Gas
1.93103
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.4336
1,43%
Hardware
1.20137
1,20%
Vermögensverwaltung
1.19991
1,20%
Transport
1.08548
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01969
1,02%
Halbleiter
1.00937
1,01%
Industrieprodukte
0.95999
0,96%
Interaktive Medien
0.87583
0,88%
Immobilien
0.87173
0,87%
Bauwesen
0.84966
0,85%
Metalle & Bergbau
0.84549
0,85%
Pharmaunternehmen
0.8122
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.79472
0,79%
Telekommunikation
0.69098
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.65326
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.6262
0,63%
Kapitalmärkte
0.58481
0,58%
Reisen & Freizeit
0.43688
0,44%
Unternehmensdienste
0.40426
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.37898
0,38%
Chemikalien
0.37393
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35912
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35833
0,36%
Stahl
0.2997
0,30%
Medien
0.26122
0,26%
Krankenversicherungen
0.25798
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25428
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24777
0,25%
Konglomerate
0.24132
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.22202
0,22%
Biotechnologie
0.20461
0,20%
Restaurants
0.18858
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.16051
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.14213
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12146
0,12%
Baustoffe
0.1128
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10925
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09795
0,10%
Landwirtschaft
0.09538
0,10%
Schwere Maschinen
0.09485
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09104
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08493
0,08%
Abfallwirtschaft
0.061
0,06%
Industrievertrieb
0.05476
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04994
0,05%
Bildung
0.04581
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03359
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02928
0,03%
Tabakprodukte
0.02385
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 3,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 106,80€ an Gewinn erzielt, also +10,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund beträgt seit dem 12.10.2021 10,52% (entspricht 2,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+1,77%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,71%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,21%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,43%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,64%+4,63%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+11,23%+3,57%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.10.2021 - 28.4.2025
+10,52%+2,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,63€3,38%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund
Volatilität
?
5,05%
1 Jahr
4,66%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,43%
1 Jahr
-12,36%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,94
1 Jahr
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Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund um maximal
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gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

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