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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

ISIN
LU1946061097

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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—
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,78 Mio. €
Positionen
?
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97
Auflage
?
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10.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wurde am 10. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,52 Mio. €

Auflagedatum

10. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.20104
30,20%
GB

Vereinigtes Königreich

6.70881
6,71%
CA

Kanada

4.717280000000001
4,72%
JP

Japan

4.4085
4,41%
BM

Bermuda

3.32236
3,32%
CN

China

2.5259099999999997
2,53%
DE

Deutschland

2.41995
2,42%
FR

Frankreich

2.29292
2,29%
AU

Australien

2.21929
2,22%
IN

Indien

1.4997800000000001
1,50%
BR

Brasilien

1.40686
1,41%
MX

Mexiko

1.16399
1,16%
IT

Italien

1.0734499999999998
1,07%
VN

Vietnam

1.05291
1,05%
CH

Schweiz

1.00369
1,00%
ZA

Südafrika

0.91701
0,92%
ID

Indonesien

0.89608
0,90%
NL

Niederlande

0.8434
0,84%
TW

Taiwan

0.81395
0,81%
ES

Spanien

0.81066
0,81%
MY

Malaysia

0.7646
0,76%
PL

Polen

0.7482
0,75%
IE

Irland

0.6806000000000001
0,68%
KR

Südkorea

0.61155
0,61%
SG

Singapur

0.5947100000000001
0,59%
RO

Rumänien

0.55233
0,55%
CO

Kolumbien

0.5059
0,51%
KZ

Kasachstan

0.46837
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.43991
0,44%
TH

Thailand

0.422
0,42%
PE

Peru

0.41135999999999995
0,41%
SE

Schweden

0.38154999999999994
0,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35306000000000004
0,35%
TR

Türkei

0.33416999999999997
0,33%
HK

Hongkong

0.31988
0,32%
CZ

Tschechien

0.30447
0,30%
PH

Philippinen

0.2359
0,24%
GR

Griechenland

0.22356
0,22%
HU

Ungarn

0.22096000000000002
0,22%
BE

Belgien

0.20874
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.20525
0,21%
EG

Ägypten

0.20284000000000002
0,20%
NO

Norwegen

0.19733
0,20%
AR

Argentinien

0.17081000000000002
0,17%
MA

Marokko

0.16105
0,16%
NG

Nigeria

0.15123999999999999
0,15%
OM

Oman

0.14925
0,15%
UZ

Usbekistan

0.14735
0,15%
LU

Luxemburg

0.14234
0,14%
SI

Slowenien

0.13924
0,14%
NZ

Neuseeland

0.13334
0,13%
CL

Chile

0.13166
0,13%
FI

Finnland

0.12279
0,12%
AT

Österreich

0.11543
0,12%
DK

Dänemark

0.11412
0,11%
PK

Pakistan

0.1112
0,11%
IL

Israel

0.11037
0,11%
RS

Serbien

0.10633
0,11%
PY

Paraguay

0.10443
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09546
0,10%
GT

Guatemala

0.09509999999999999
0,10%
KE

Kenia

0.08735
0,09%
UA

Ukraine

0.08088
0,08%
GH

Ghana

0.07657
0,08%
BD

Bangladesch

0.06807
0,07%
UY

Uruguay

0.06594
0,07%
PA

Panama

0.06428
0,06%
EC

Ecuador

0.06009
0,06%
BH

Bahrain

0.05797000000000001
0,06%
IS

Island

0.054610000000000006
0,05%
LK

Sri Lanka

0.05458
0,05%
LT

Litauen

0.054150000000000004
0,05%
EE

Estland

0.04922
0,05%
CY

Zypern

0.04555
0,05%
AO

Angola

0.04339
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.04274
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.04124
0,04%
QA

Katar

0.03499
0,03%
AM

Armenien

0.03111
0,03%
ZM

Sambia

0.02791
0,03%
SV

El Salvador

0.02742
0,03%
CR

Costa Rica

0.02732
0,03%
JM

Jamaika

0.02679
0,03%
GE

Georgien

0.02339
0,02%
GA

Gabun

0.02291
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02082
0,02%
PT

Portugal

0.020229999999999998
0,02%
LV

Lettland

0.01965
0,02%
BG

Bulgarien

0.01926
0,02%
SR

Suriname

0.01912
0,02%
JO

Jordanien

0.01873
0,02%
SK

Slowakei

0.01688
0,02%
BJ

Benin

0.01512
0,02%
CM

Kamerun

0.01427
0,01%
VE

Venezuela

0.0128
0,01%
LI

Liechtenstein

0.01271
0,01%
RU

Russland

0.01119
0,01%
BB

Barbados

0.01011
0,01%
SN

Senegal

0.01001
0,01%

Regionen

Amerika
42.49641999999999
42,50%
Europa
19.76777
19,77%
Asien
17.051280000000006
17,05%
Ozeanien
2.35263
2,35%
Afrika
1.8144100000000003
1,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund enthalten:
USD
US Dollar
30.288919999999997
30,29%
EUR
Euro
9.28936
9,29%
GBP
Pfund Sterling
6.70881
6,71%
CAD
Kanadischer Dollar
4.717280000000001
4,72%
JPY
Japanischer Yen
4.4085
4,41%
BMD
Bermuda-Dollar
3.32236
3,32%
CNY
Renminbi Yuan
2.5259099999999997
2,53%
AUD
Australischer Dollar
2.21929
2,22%
INR
Indische Rupie
1.4997800000000001
1,50%
BRL
Brasilianischer Real
1.40686
1,41%
MXN
Mexikanischer Peso
1.16399
1,16%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.05291
1,05%
CHF
Schweizer Franken
1.0164
1,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.91701
0,92%
IDR
Indonesische Rupiah
0.89608
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.81395
0,81%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.7646
0,76%
PLN
Złoty
0.7482
0,75%
KRW
Südkoreanischer Won
0.61155
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.5947100000000001
0,59%
RON
Rumänischer Leu
0.55233
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.5059
0,51%
KZT
Tenge
0.46837
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.43991
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.422
0,42%
PEN
Peruanischer Sol
0.41135999999999995
0,41%
SEK
Schwedische Krone
0.38154999999999994
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.35306000000000004
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.33416999999999997
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31988
0,32%
CZK
Tschechische Krone
0.30447
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.2359
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.22096000000000002
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20525
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20284000000000002
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19733
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.17081000000000002
0,17%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16105
0,16%
NGN
Naira
0.15123999999999999
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14925
0,15%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.14735
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13334
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.13166
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.11412
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1112
0,11%
ILS
Shekel
0.11037
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.10633
0,11%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10443
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09546
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09509999999999999
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.08735
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08088
0,08%
GHS
Cedi
0.07657
0,08%
BDT
Taka
0.06807
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06787
0,07%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06594
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06428
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05797000000000001
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.054610000000000006
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05458
0,05%
AOA
Kwanza
0.04339
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04124
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03718
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03499
0,03%
AMD
Dram
0.03111
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02791
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02732
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02679
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02339
0,02%
AZN
Manat
0.02082
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01926
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01912
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01873
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0128
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01119
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.96049
30,96%
97
3
0
94

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund machen 30,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
4.41547
4,42%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
3.42418
3,42%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Inc
3.40268
3,40%
UBS MSCI Canada ETF CAD dis
3.34414
3,34%
Xetra-Gold
3.00552
3,01%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Z
2.80913
2,81%
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
2.78947
2,79%
Fermat Ucits Cat Bond Fund Fermat Ucit Cat Bn Ins Eur
2.77019
2,77%
US EquityFlex I
2.50088
2,50%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z
2.49883
2,50%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.71884
3,72%
REITs
3.02856
3,03%
Software
2.94353
2,94%
Regulierte Versorger
2.93437
2,93%
Versicherungen
1.8805
1,88%
Öl & Gas
1.79128
1,79%
Zykl. Konsumgüter
1.42535
1,43%
Hardware
1.41576
1,42%
Transport
1.23437
1,23%
Vermögensverwaltung
1.22895
1,23%
Halbleiter
1.08111
1,08%
Metalle & Bergbau
0.93734
0,94%
Industrieprodukte
0.92694
0,93%
Interaktive Medien
0.91746
0,92%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86991
0,87%
Pharmaunternehmen
0.85527
0,86%
Bauwesen
0.84973
0,85%
Immobilien
0.82259
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.71664
0,72%
Telekommunikation
0.70831
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.70405
0,70%
Kapitalmärkte
0.69209
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.66303
0,66%
Reisen & Freizeit
0.53023
0,53%
Basiskonsumgüter
0.51133
0,51%
Unternehmensdienste
0.49777
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.42718
0,43%
Chemikalien
0.35247
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32624
0,33%
Konglomerate
0.30567
0,31%
Medien
0.29794
0,30%
Kleidung & Accessoires
0.27657
0,28%
Krankenversicherungen
0.2689
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26467
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24486
0,24%
Restaurants
0.2434
0,24%
Stahl
0.19017
0,19%
Biotechnologie
0.1702
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.16605
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14565
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14196
0,14%
Schwere Maschinen
0.1339
0,13%
Baustoffe
0.13133
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.10686
0,11%
Landwirtschaft
0.09487
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08941
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08526
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07942
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07233
0,07%
Industrievertrieb
0.05806
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05736
0,06%
Bildung
0.0495
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03338
0,03%
Private Dienstleistungen
0.03305
0,03%
Tabakprodukte
0.03256
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 8,80£ an Gewinn erzielt, also +0,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +89,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,88% (entspricht 0,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,88%+0,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

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