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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,96 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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20.11.2024

Kurs

CHF
CHF
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

557,39 €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.539109999999997
27,54%

Vereinigtes Königreich

5.91425
5,91%

Bermuda

3.72986
3,73%

Kanada

3.09636
3,10%

Deutschland

3.0201200000000004
3,02%

Japan

2.8784400000000003
2,88%

Frankreich

2.8299600000000003
2,83%

China

2.64261
2,64%

Australien

1.97872
1,98%

Italien

1.5276800000000001
1,53%

Indien

1.46693
1,47%

Brasilien

1.42987
1,43%

Niederlande

1.20283
1,20%

Mexiko

1.1422999999999999
1,14%

Vietnam

1.06546
1,07%

Südafrika

1.04634
1,05%

Indonesien

0.99642
1,00%

Schweiz

0.90861
0,91%

Spanien

0.77371
0,77%

Polen

0.7046300000000001
0,70%

Taiwan

0.6969
0,70%

Malaysia

0.6505
0,65%

Irland

0.6408499999999999
0,64%

Rumänien

0.63065
0,63%

Singapur

0.60059
0,60%

Südkorea

0.56205
0,56%

Kolumbien

0.52568
0,53%

Thailand

0.51346
0,51%

Peru

0.50633
0,51%

Kasachstan

0.46231999999999995
0,46%

Schweden

0.45400000000000007
0,45%

Saudi-Arabien

0.39707000000000003
0,40%

Türkei

0.38852
0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37541
0,38%

Tschechien

0.3486
0,35%

Ägypten

0.27164
0,27%

Hongkong

0.26978
0,27%

Norwegen

0.24613999999999997
0,25%

Philippinen

0.24370999999999998
0,24%

Belgien

0.24337999999999999
0,24%

Nigeria

0.21996
0,22%

Griechenland

0.20401000000000002
0,20%

Dominikanische Republik

0.19734
0,20%

Argentinien

0.19285
0,19%

Ungarn

0.17745
0,18%

Finnland

0.17351
0,17%

Usbekistan

0.16376
0,16%

Chile

0.16128
0,16%

Marokko

0.16099000000000002
0,16%

Oman

0.14968
0,15%

Israel

0.1492
0,15%

Luxemburg

0.14661
0,15%

Dänemark

0.14339000000000002
0,14%

Slowenien

0.13026
0,13%

Neuseeland

0.12869
0,13%

Pakistan

0.12319
0,12%

Österreich

0.11795
0,12%

Ukraine

0.10312
0,10%

Kaimaninseln

0.09966
0,10%

Ghana

0.09941
0,10%

Paraguay

0.09904
0,10%

Guatemala

0.09817999999999999
0,10%

Uruguay

0.09033
0,09%

Serbien

0.08895
0,09%

Kenia

0.0862
0,09%

Bahrain

0.07231
0,07%

Panama

0.07213
0,07%

Ecuador

0.06739
0,07%

Bangladesch

0.06729
0,07%

Sri Lanka

0.05877
0,06%

Litauen

0.05877
0,06%

Portugal

0.05004
0,05%

Angola

0.04851
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04686
0,05%

Costa Rica

0.04613
0,05%

Elfenbeinküste

0.04581
0,05%

Island

0.04473
0,04%

Estland

0.04405
0,04%

El Salvador

0.03726
0,04%

Georgien

0.03419
0,03%

Zypern

0.03413
0,03%

Benin

0.03188
0,03%

Katar

0.03121
0,03%

Sambia

0.02996
0,03%

Lettland

0.02838
0,03%

Armenien

0.02581
0,03%

Aserbaidschan

0.02291
0,02%

Bulgarien

0.02287
0,02%

Jamaika

0.02108
0,02%

Tunesien

0.02033
0,02%

Jordanien

0.01971
0,02%

Gabun

0.01932
0,02%

Slowakei

0.01895
0,02%

Marshallinseln

0.01822
0,02%

Venezuela

0.0181
0,02%

Honduras

0.01414
0,01%

Bahamas

0.01391
0,01%

Kamerun

0.01366
0,01%

Suriname

0.01362
0,01%

Liechtenstein

0.01292
0,01%

Mongolei

0.01289
0,01%

Russland

0.011130000000000001
0,01%

Senegal

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
38.7658
38,77%
Europa
21.03426
21,03%
Asien
15.701139999999999
15,70%
Afrika
2.1359399999999997
2,14%
Ozeanien
2.12563
2,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund enthalten:
USD
US Dollar
27.662349999999996
27,66%
EUR
Euro
11.254520000000003
11,25%
GBP
Pfund Sterling
5.91425
5,91%
BMD
Bermuda-Dollar
3.72986
3,73%
CAD
Kanadischer Dollar
3.09636
3,10%
JPY
Japanischer Yen
2.8784400000000003
2,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.64261
2,64%
AUD
Australischer Dollar
1.97872
1,98%
INR
Indische Rupie
1.46693
1,47%
BRL
Brasilianischer Real
1.42987
1,43%
MXN
Mexikanischer Peso
1.1422999999999999
1,14%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.06546
1,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.04634
1,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.99642
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.9215300000000001
0,92%
PLN
Złoty
0.7046300000000001
0,70%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6969
0,70%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6505
0,65%
RON
Rumänischer Leu
0.63065
0,63%
SGD
Singapur-Dollar
0.60059
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.56205
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.52568
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.51346
0,51%
PEN
Peruanischer Sol
0.50633
0,51%
KZT
Tenge
0.46231999999999995
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.45400000000000007
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.39707000000000003
0,40%
TRY
Türkische Lira
0.38852
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.37541
0,38%
CZK
Tschechische Krone
0.3486
0,35%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.27164
0,27%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26978
0,27%
NOK
Norwegische Krone
0.24613999999999997
0,25%
PHP
Philippinischer Peso
0.24370999999999998
0,24%
NGN
Naira
0.21996
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19734
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19285
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.17745
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16376
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.16128
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.16099000000000002
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14968
0,15%
ILS
Shekel
0.1492
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.14339000000000002
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12869
0,13%
PKR
Pakistanische Rupie
0.12319
0,12%
UAH
Hrywnja
0.10312
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09966
0,10%
GHS
Cedi
0.09941
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09904
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.09817999999999999
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09033
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08895
0,09%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08774
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.0862
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07231
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07213
0,07%
BDT
Taka
0.06729
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05877
0,06%
AOA
Kwanza
0.04851
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04686
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04613
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04473
0,04%
GEL
Georgischer Lari
0.03419
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03298
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03121
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02996
0,03%
AMD
Dram
0.02581
0,03%
AZN
Manat
0.02291
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02287
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02108
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.02033
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01971
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.0181
0,02%
HNL
Lempira
0.01414
0,01%
BSD
Bahama-Dollar
0.01391
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01362
0,01%
MNT
Tugrik
0.01289
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.011130000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.786689999999997
29,79%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund machen 29,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
4.19145
4,19%
EuroEquityFlex I
3.65965
3,66%
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH Acc
3.54473
3,54%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Inc
3.51251
3,51%
Xetra-Gold
3.34133
3,34%
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
2.86053
2,86%
US EquityFlex I
2.57734
2,58%
Seilern America USD U I
2.08891
2,09%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Adis
2.00993
2,01%
Fermat Ucits Cat Bond Fund Fermat Ucit Cat Bn Ins Eur
2.00031
2,00%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.56811
3,57%
REITs
2.97854
2,98%
Software
2.83117
2,83%
Regulierte Versorger
2.7334
2,73%
Versicherungen
2.02502
2,03%
Öl & Gas
1.93103
1,93%
Zykl. Konsumgüter
1.4336
1,43%
Hardware
1.20137
1,20%
Vermögensverwaltung
1.19991
1,20%
Transport
1.08548
1,09%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01969
1,02%
Halbleiter
1.00937
1,01%
Industrieprodukte
0.95999
0,96%
Interaktive Medien
0.87583
0,88%
Immobilien
0.87173
0,87%
Bauwesen
0.84966
0,85%
Metalle & Bergbau
0.84549
0,85%
Pharmaunternehmen
0.8122
0,81%
Medizinprodukte & Geräte
0.79472
0,79%
Telekommunikation
0.69098
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.65326
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.6262
0,63%
Kapitalmärkte
0.58481
0,58%
Reisen & Freizeit
0.43688
0,44%
Unternehmensdienste
0.40426
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.37898
0,38%
Chemikalien
0.37393
0,37%
Basiskonsumgüter
0.35912
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35833
0,36%
Stahl
0.2997
0,30%
Medien
0.26122
0,26%
Krankenversicherungen
0.25798
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.25428
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24777
0,25%
Konglomerate
0.24132
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.22202
0,22%
Biotechnologie
0.20461
0,20%
Restaurants
0.18858
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.16051
0,16%
Sonstige Energiequellen
0.14213
0,14%
Haushaltsprodukte
0.12146
0,12%
Baustoffe
0.1128
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10925
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.09795
0,10%
Landwirtschaft
0.09538
0,10%
Schwere Maschinen
0.09485
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09104
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08493
0,08%
Abfallwirtschaft
0.061
0,06%
Industrievertrieb
0.05476
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.04994
0,05%
Bildung
0.04581
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03359
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02928
0,03%
Tabakprodukte
0.02385
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -27,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund beträgt seit dem 20.11.2024 -2,75% (entspricht -2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,46%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-3,38%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-4,99%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
20.11.2024 - 29.4.2025
-2,75%-2,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

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