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Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund

ISIN
LU1946062657

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,81 Mio. €
Positionen
?
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96
Auflage
?
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20.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,81 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

589,04 €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Martin, Stockermans Tsubasa Christopher

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.21846
33,22%
GB

Vereinigtes Königreich

4.11848
4,12%
JP

Japan

2.3413
2,34%
CA

Kanada

2.21557
2,22%
CN

China

2.03715
2,04%
BM

Bermuda

2.00708
2,01%
MX

Mexiko

1.69185
1,69%
BR

Brasilien

1.61044
1,61%
DE

Deutschland

1.59222
1,59%
FR

Frankreich

1.55869
1,56%
IN

Indien

1.4028
1,40%
AU

Australien

1.36297
1,36%
VN

Vietnam

1.2179
1,22%
ID

Indonesien

1.20851
1,21%
ZA

Südafrika

1.14028
1,14%
IT

Italien

0.9676
0,97%
CH

Schweiz

0.83553
0,84%
MY

Malaysia

0.83258
0,83%
PL

Polen

0.83238
0,83%
CO

Kolumbien

0.78888
0,79%
NL

Niederlande

0.72427
0,72%
TW

Taiwan

0.68644
0,69%
RO

Rumänien

0.63439
0,63%
PE

Peru

0.55641
0,56%
KR

Südkorea

0.54302
0,54%
ES

Spanien

0.54194
0,54%
KZ

Kasachstan

0.50933
0,51%
TH

Thailand

0.4785
0,48%
CZ

Tschechien

0.46723
0,47%
SG

Singapur

0.40729
0,41%
IE

Irland

0.3727
0,37%
EG

Ägypten

0.3723
0,37%
PH

Philippinen

0.3679
0,37%
HK

Hongkong

0.35653
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35554
0,36%
TR

Türkei

0.35183
0,35%
HU

Ungarn

0.32399
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.30137
0,30%
SE

Schweden

0.29705
0,30%
GR

Griechenland

0.2896
0,29%
MA

Marokko

0.24217
0,24%
AR

Argentinien

0.24067
0,24%
NZ

Neuseeland

0.20346
0,20%
NG

Nigeria

0.191
0,19%
NO

Norwegen

0.18942
0,19%
CL

Chile

0.17809
0,18%
UZ

Usbekistan

0.17649
0,18%
BE

Belgien

0.17246
0,17%
OM

Oman

0.17145
0,17%
PK

Pakistan

0.1619
0,16%
SI

Slowenien

0.15831
0,16%
KE

Kenia

0.14962
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.14407
0,14%
PY

Paraguay

0.11642
0,12%
UA

Ukraine

0.11585
0,12%
AT

Österreich

0.11537
0,12%
LK

Sri Lanka

0.1
0,10%
BD

Bangladesch

0.09296
0,09%
GH

Ghana

0.09163
0,09%
RS

Serbien

0.08631
0,09%
GT

Guatemala

0.08164
0,08%
LU

Luxemburg

0.07444
0,07%
FI

Finnland

0.07229
0,07%
IS

Island

0.06864
0,07%
DK

Dänemark

0.06484
0,06%
LT

Litauen

0.06212
0,06%
EC

Ecuador

0.06083
0,06%
CY

Zypern

0.06053
0,06%
EE

Estland

0.05216
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04921
0,05%
PT

Portugal

0.04916
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04557
0,05%
UY

Uruguay

0.04433
0,04%
IL

Israel

0.04319
0,04%
BH

Bahrain

0.04313
0,04%
BG

Bulgarien

0.04047
0,04%
PA

Panama

0.0403
0,04%
AO

Angola

0.04013
0,04%
ZM

Sambia

0.03687
0,04%
AM

Armenien

0.03514
0,04%
BJ

Benin

0.02857
0,03%
SV

El Salvador

0.02709
0,03%
MN

Mongolei

0.02663
0,03%
GA

Gabun

0.02535
0,03%
CM

Kamerun

0.02501
0,03%
SR

Suriname

0.02488
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.02463
0,02%
LV

Lettland

0.0235
0,02%
GE

Georgien

0.02335
0,02%
BS

Bahamas

0.02317
0,02%
ME

Montenegro

0.0231
0,02%
JM

Jamaika

0.022
0,02%
SN

Senegal

0.02124
0,02%
SK

Slowakei

0.02099
0,02%
VE

Venezuela

0.02023
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01757
0,02%
LI

Liechtenstein

0.01718
0,02%
TN

Tunesien

0.01666
0,02%
CR

Costa Rica

0.01634
0,02%
JO

Jordanien

0.01467
0,01%
HN

Honduras

0.01254
0,01%
LB

Libanon

0.01253
0,01%
RW

Ruanda

0.01059
0,01%

Regionen

Amerika
42.660470000000004
42,66%
Europa
14.98011
14,98%
Asien
14.951010000000002
14,95%
Afrika
2.4458800000000003
2,45%
Ozeanien
1.56643
1,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.30664
33,31%
EUR
Euro
6.93383
6,93%
GBP
Pfund Sterling
4.11848
4,12%
JPY
Japanischer Yen
2.3413
2,34%
CAD
Kanadischer Dollar
2.21557
2,22%
CNY
Renminbi Yuan
2.03715
2,04%
BMD
Bermuda-Dollar
2.00708
2,01%
MXN
Mexikanischer Peso
1.69185
1,69%
BRL
Brasilianischer Real
1.61044
1,61%
INR
Indische Rupie
1.4028
1,40%
AUD
Australischer Dollar
1.36297
1,36%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.2179
1,22%
IDR
Indonesische Rupiah
1.20851
1,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.14028
1,14%
CHF
Schweizer Franken
0.85271
0,85%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.83258
0,83%
PLN
Złoty
0.83238
0,83%
COP
Kolumbianischer Peso
0.78888
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.68644
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.63439
0,63%
PEN
Peruanischer Sol
0.55641
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54302
0,54%
KZT
Tenge
0.50933
0,51%
THB
Thailändischer Baht
0.4785
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.46723
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.40729
0,41%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.3723
0,37%
PHP
Philippinischer Peso
0.3679
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.35653
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.35554
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.35183
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.32399
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.30137
0,30%
SEK
Schwedische Krone
0.29705
0,30%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.24217
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.24067
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20346
0,20%
NGN
Naira
0.191
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18942
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.17809
0,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17649
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17145
0,17%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1619
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.14962
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.14407
0,14%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.11642
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11585
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.1
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.09902
0,10%
BDT
Taka
0.09296
0,09%
GHS
Cedi
0.09163
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08631
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08164
0,08%
ISK
Isländische Krone
0.06864
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.06484
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05036
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04557
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04433
0,04%
ILS
Shekel
0.04319
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04313
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04047
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0403
0,04%
AOA
Kwanza
0.04013
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03687
0,04%
AMD
Dram
0.03514
0,04%
MNT
Tugrik
0.02663
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02488
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02463
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02335
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02317
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.022
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02023
0,02%
AZN
Manat
0.01757
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01666
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01634
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01467
0,01%
HNL
Lempira
0.01254
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01253
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01059
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.7692
34,77%
96
3
0
93

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US EquityFlex I
6.14047
6,14%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I USD Inc
4.31821
4,32%
Seilern America USD U I
3.57431
3,57%
Capital Group EM Local Debt (LUX) Z
3.45616
3,46%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
3.31098
3,31%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z
3.02311
3,02%
Xetra-Gold
2.94009
2,94%
Fermat Ucits Cat Bond Fund Fermat Ucit Cat Bn Ins Eur
2.79326
2,79%
Plenum Insurance Capital Fund I EUR
2.66088
2,66%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc
2.55173
2,55%

Branchen

Der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.54081
3,54%
REITs
3.16147
3,16%
Banken
3.15274
3,15%
Regulierte Versorger
3.01835
3,02%
Versicherungen
2.30028
2,30%
Öl & Gas
1.5192
1,52%
Zykl. Konsumgüter
1.44395
1,44%
Halbleiter
1.43781
1,44%
Hardware
1.3058
1,31%
Vermögensverwaltung
1.29846
1,30%
Interaktive Medien
1.18776
1,19%
Transport
1.10936
1,11%
Telekommunikation
0.94188
0,94%
Pharmaunternehmen
0.90687
0,91%
Medizinprodukte & Geräte
0.82037
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.81869
0,82%
Bauwesen
0.81428
0,81%
Kapitalmärkte
0.78997
0,79%
Metalle & Bergbau
0.66725
0,67%
Industrieprodukte
0.62361
0,62%
Reisen & Freizeit
0.61822
0,62%
Krankenversicherungen
0.61014
0,61%
Immobilien
0.55336
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.53776
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44683
0,45%
Gesundheitsdienstleister
0.40458
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.39361
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3582
0,36%
Tabakprodukte
0.34897
0,35%
Basiskonsumgüter
0.3416
0,34%
Chemikalien
0.30408
0,30%
Medien
0.23594
0,24%
Unternehmensdienste
0.23431
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21747
0,22%
Biotechnologie
0.20848
0,21%
Konglomerate
0.19716
0,20%
Stahl
0.18797
0,19%
Restaurants
0.18741
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17365
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16948
0,17%
Sonstige Energiequellen
0.14673
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.12941
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.10421
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.10256
0,10%
Schwere Maschinen
0.09577
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.07745
0,08%
Baustoffe
0.06555
0,07%
Landwirtschaft
0.05947
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05571
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05267
0,05%
Bildung
0.03875
0,04%
Industrievertrieb
0.0367
0,04%
Haushaltsprodukte
0.02165
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01441
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00712
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund beträgt seit dem 20.11.2024 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,37%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,06%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.11.2024 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Thesaurierend17 Mrd. €12.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €28.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

Welche Kosten fallen beim Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund an?

Schüttet der Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multiflex SICAV - Lansdowne Endowment Fund?

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