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Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,14 Mrd. €
Positionen
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—
Auflage
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30.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund wurde am 30. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
246,75 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Newman, Martin OPFERMANN
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,30€ an Gewinn erzielt, also +3,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund beträgt seit dem 30.4.2019 20,17% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,60% | +4,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,72% | +4,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,82% | +3,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,17% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 46,50€ | 4,52% |
| 2024 | 51,00€ | 4,98% |
| 2023 | 35,00€ | 3,45% |
| 2022 | 13,00€ | 1,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund
Volatilität
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1,10%
1 Jahr
1,26%
3 Jahre
1,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,36%
3 Jahre
-0,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,19
1 Jahr
3,92
3 Jahre
3,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund an?
Schüttet der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund?
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