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Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
510,53 Mio. €
Positionen
—
Auflage
30.04.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund wurde am 30. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 510,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3 M Euribor + 2%. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3 M Euribor + 2%
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
510,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
265,1 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
David Newman, Martin OPFERMANN
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,43%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund beträgt seit dem 1.4.2025 0,44% (entspricht 0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,44% | - |
| 1 Monat | +0,44% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,44% | +0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,75€ | 2,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund
Volatilität
-
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10 Jahre
max. Drawdown
-
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Sharpe Ratio
-
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-2,01%
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund?
Welche Kosten fallen beim Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund an?
Schüttet der Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Trade Finance Funds - Allianz Working Capital Fund?
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