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Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund
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TER
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1,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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134,12 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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26.10.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund wurde am 26. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,58%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
134,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,22 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Pascal Botteron
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
99
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund machen 52,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Visa Inc Class A
Eli Lilly and Co
Oracle Corp
Mastercard Inc Class A
Branchen
Der Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,10$ an Gewinn erzielt, also +3,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.229,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,61% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,61% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund?
Welche Kosten fallen beim Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund an?
Schüttet der Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Green Blue Funds SCA SICAV-RAIF- GBI - Good Governance Fund?
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