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Robeco Customized Liability Driven Fund VII
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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15,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Customized Liability Driven Fund VII wurde am 10. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,54 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker, Dave van Brecht
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Customized Liability Driven Fund VII weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Customized Liability Driven Fund VII enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco Customized Liability Driven Fund VII diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Customized Liability Driven Fund VII machen 62,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%
Netherlands (Kingdom Of) 2%
France (Republic Of) 2%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
European Union 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
86,58%Aktuelle Rendite
2,08%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco Customized Liability Driven Fund VII beträgt seit dem 8.5.2025 -1,97% (entspricht -1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,97% | -1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Customized Liability Driven Fund VII
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Customized Liability Driven Fund VII um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Customized Liability Driven Fund VII?
Welche Kosten fallen beim Robeco Customized Liability Driven Fund VII an?
Schüttet der Robeco Customized Liability Driven Fund VII Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Customized Liability Driven Fund VII?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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