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Robeco Customized Liability Driven Fund VII
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TER
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,98 Mio. €
Positionen
36
Auflage
10.04.2019
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Customized Liability Driven Fund VII wurde am 10. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,98 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Remmert Koekkoek, Yvo Schoemaker, Dave van Brecht
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Customized Liability Driven Fund VII weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Belgien
Finnland
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Customized Liability Driven Fund VII enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Robeco Customized Liability Driven Fund VII diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Customized Liability Driven Fund VII machen 61,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 2.75%
France (Republic Of) 2%
Netherlands (Kingdom Of) 2%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
European Union 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
85,40%Aktuelle Rendite
2,32%Durchschnittlicher Kupon
2,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Robeco Customized Liability Driven Fund VII beträgt seit dem 8.5.2025 -1,97% (entspricht -1,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,97% | -1,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Customized Liability Driven Fund VII
Volatilität
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Customized Liability Driven Fund VII um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,97%
1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Customized Liability Driven Fund VII?
Welche Kosten fallen beim Robeco Customized Liability Driven Fund VII an?
Schüttet der Robeco Customized Liability Driven Fund VII Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Customized Liability Driven Fund VII?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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