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Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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74,61 Mio. €
Positionen
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16
Auflage
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31.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks wurde am 31. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 74,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
74,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,91 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Mikael Nastamo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
16
11
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks machen 96,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mobile World Investment Corp
Ma San Group Corp
FPT Corp
Vincom Retail JSC Ordinary Shares
TNH Hospital Group JSC Ordinary Shares
Traphaco Jsc
Phu Nhuan Jewelry JSC
Masan Meatlife Corp
FPT Digital Retail JSC
Nam Long Investment Corp
Branchen
Der Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) | 1,14% | Thesaurierend | 720 Mio. € | 01.05.24 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,12% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 28.10.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 1,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 15.11.02 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,10% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 31.07.14 |
| CSA Mixta-BVG Basic | 0,08% | Thesaurierend | 708 Mio. € | 03.01.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks?
Welche Kosten fallen beim Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks an?
Schüttet der Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Access S.A. SICAV - SIF - Asia Top Picks?
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