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UI - Aktia EM Frontier Bond+
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TER
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0,80%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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811,83 Mio. €
Positionen
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220
Auflage
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08.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI - Aktia EM Frontier Bond+ wurde am 8. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 811,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
811,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
416,93 Mio. €
Auflagedatum
8. Mai 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment Luxembourg SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI - Aktia EM Frontier Bond+ weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
UY
Uruguay
NL
Niederlande
KE
Kenia
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
NG
Nigeria
PY
Paraguay
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
NA
Namibia
CR
Costa Rica
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI - Aktia EM Frontier Bond+ enthalten:
EUR
Euro
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
TZS
Tansania-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
GEL
Georgischer Lari
JMD
Jamaika-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
AZN
Manat
AMD
Dram
ARS
Argentinischer Peso
NAD
Namibia-Dollar
MNT
Tugrik
RWF
Ruanda-Franc
BDT
Taka
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
ETB
Äthiopischer Birr
SEK
Schwedische Krone
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI - Aktia EM Frontier Bond+ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
220
0
71
149
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI - Aktia EM Frontier Bond+ machen 23,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Uruguay (Republic Of)
Kenya (Republic of)
Uganda (Republic of)
Nigeria (Federal Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Ivory Coast (Republic Of)
Uruguay (Republic Of)
Uganda (Republic of)
Uzbekistan (The Republic of)
Jamaica (Government of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,53%Durchschnittlicher Kupon
11,24%Aktuelle Rendite
10,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50kr an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +38,81%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI - Aktia EM Frontier Bond+ beträgt seit dem 8.5.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,45% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI - Aktia EM Frontier Bond+
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI - Aktia EM Frontier Bond+?
Welche Kosten fallen beim UI - Aktia EM Frontier Bond+ an?
Schüttet der UI - Aktia EM Frontier Bond+ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI - Aktia EM Frontier Bond+?
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