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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund
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TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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333,07 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund wurde am 25. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 333,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,11%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
333,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,36 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
AU
Australien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund machen 39,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Of America Na
Keurig Dr Pepper Inc
ORACLE CORP
UBS AG, London Branch 1.25%
Targa Resources Corp.
Wells Fargo Bank, National Association 4.811%
Nestle Holdings, Inc. 0.625%
Royal Bank of Canada 5.38705%
Bank of Montreal Chicago Branch
HSBC USA, Inc.
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund beträgt seit dem 25.4.2019 16,38% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,30% | +4,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,73% | +4,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,50% | +2,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,38% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,16$ | 4,20% |
| 2024 | 0,50$ | 5,00% |
| 2023 | 0,53$ | 5,35% |
| 2022 | 0,15$ | 1,53% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund
Volatilität
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1,10%
1 Jahr
1,07%
3 Jahre
0,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,08%
1 Jahr
-0,13%
3 Jahre
-0,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,37
1 Jahr
4,05
3 Jahre
3,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund an?
Schüttet der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Ultra Short Income Fund?
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