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BNP Paribas Funds Global Income Bond
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TER
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0,71%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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207,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Global Income Bond wurde am 29. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,71%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,8 Mio. €
Auflagedatum
29. November 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gary Chan, Timothy Johnson, Alexandre Coupee, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
JP
Japan
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PE
Peru
RO
Rumänien
ID
Indonesien
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
HU
Ungarn
CN
China
TR
Türkei
RS
Serbien
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
CA
Kanada
GR
Griechenland
HK
Hongkong
MN
Mongolei
SE
Schweden
EG
Ägypten
IE
Irland
AU
Australien
BE
Belgien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
MT
Malta
IL
Israel
LU
Luxemburg
PT
Portugal
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Global Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
CZK
Tschechische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MNT
Tugrik
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Global Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
362
0
266
96
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Global Income Bond machen 35,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long Gilt Future Dec 25
Euro Bobl Future Dec 25
New Zealand (Government Of) 2.75%
Japan (Government Of) 2.4%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
Federal National Mortgage Association 5.5%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
84,15%Aktuelle Rendite
5,98%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Global Income Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Global Income Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Global Income Bond beträgt seit dem 29.11.2019 -5,75% (entspricht -1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,01% | +7,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,93% | +1,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,77% | -0,36% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,75% | -1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Global Income Bond
Volatilität
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3,81%
1 Jahr
5,13%
3 Jahre
4,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,89%
1 Jahr
-22,16%
3 Jahre
-22,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,09
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 30.11.12 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Global Income Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Global Income Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Global Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Global Income Bond?
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