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BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced

ISIN
LU1956154626

WKN
A2PQLV

Mehr Infos
TER
?
1,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
691,23 Mio. €
Positionen
?
272
Auflage
?
05.12.2019

Kurs

$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced wurde am 5. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

691,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,07 Mio. €

Auflagedatum

5. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Van Poucke, Michael Cornelis

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.98556
33,99%

Deutschland

11.52477
11,52%

Frankreich

9.98541
9,99%

Spanien

7.51678
7,52%

Italien

5.7068200000000004
5,71%

Niederlande

4.07897
4,08%

Vereinigtes Königreich

3.61203
3,61%

Japan

2.4567900000000003
2,46%

Belgien

1.98363
1,98%

Schweiz

1.79693
1,80%

Schweden

1.25781
1,26%

Finnland

1.11836
1,12%

Portugal

1.04065
1,04%

Irland

0.8455
0,85%

Kanada

0.81751
0,82%

Australien

0.67038
0,67%

China

0.6353
0,64%

Slowakei

0.58508
0,59%

Taiwan

0.51453
0,51%

Südkorea

0.50616
0,51%

Norwegen

0.49090999999999996
0,49%

Dänemark

0.42966
0,43%

Griechenland

0.37912
0,38%

Indien

0.34995
0,35%

Österreich

0.29394000000000003
0,29%

Brasilien

0.21954
0,22%

Hongkong

0.21338
0,21%

Singapur

0.16895
0,17%

Chile

0.1435
0,14%

Südafrika

0.10445
0,10%

Indonesien

0.06354
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0584
0,06%

Mexiko

0.05569
0,06%

Polen

0.030699999999999998
0,03%

Ungarn

0.02956
0,03%

Türkei

0.02261
0,02%

Tschechien

0.01607
0,02%

Neuseeland

0.0153
0,02%

Vietnam

0.01331
0,01%

Israel

0.01159
0,01%

Rumänien

0.01011
0,01%

Regionen

Europa
52.75421999999998
52,75%
Amerika
35.2218
35,22%
Asien
5.034249999999999
5,03%
Ozeanien
0.68568
0,69%
Afrika
0.10445
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced enthalten:
EUR
Euro
45.074690000000004
45,07%
USD
US Dollar
33.98556
33,99%
GBP
Pfund Sterling
3.61203
3,61%
JPY
Japanischer Yen
2.4567900000000003
2,46%
CHF
Schweizer Franken
1.79693
1,80%
SEK
Schwedische Krone
1.25781
1,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.81751
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.67038
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.6353
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51453
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50616
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.49090999999999996
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.42966
0,43%
INR
Indische Rupie
0.34995
0,35%
BRL
Brasilianischer Real
0.21954
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21338
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.16895
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.1435
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10445
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06354
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.0584
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05569
0,06%
PLN
Złoty
0.030699999999999998
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02956
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02261
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01607
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0153
0,02%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01331
0,01%
ILS
Shekel
0.01159
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01011
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.37374
49,37%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced machen 49,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
11.1145
11,11%
BNP Paribas Easy Sust US ETF R EUR Cap
6.24644
6,25%
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X C
6.06591
6,07%
iShares MSCI Wld Paris-Algnd ClmtETF$Acc
4.77206
4,77%
Sparinvest SICAV Eth Gl Val EUR C2 ID X
4.07889
4,08%
BNP Paribas Inclusive Growth X Cap
3.98218
3,98%
BNP Paribas Glb Eq Net ZrTrnstn X € Acc
3.7717
3,77%
BNP Paribas Green Bd X Cap
3.36082
3,36%
BNP Paribas Easy Sust Wld ETF R EUR Cap
3.00763
3,01%
Pictet-Digital J EUR
2.97361
2,97%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.164
6,16%
Halbleiter
3.79411
3,79%
Hardware
3.07664
3,08%
Banken
2.93135
2,93%
Pharmaunternehmen
2.48607
2,49%
Interaktive Medien
2.37191
2,37%
Zykl. Konsumgüter
2.37089
2,37%
REITs
2.20593
2,21%
Versicherungen
2.11686
2,12%
Industrieprodukte
1.71986
1,72%
Immobilien
1.56676
1,57%
Kreditdienstleistungen
1.33928
1,34%
Medizinprodukte & Geräte
1.26241
1,26%
Fahrzeuge & Komponenten
1.25943
1,26%
Verpackte Konsumgüter
1.22423
1,22%
Chemikalien
0.94155
0,94%
Telekommunikation
0.8725
0,87%
Kapitalmärkte
0.85817
0,86%
Regulierte Versorger
0.85243
0,85%
Basiskonsumgüter
0.82106
0,82%
Bauwesen
0.65618
0,66%
Unternehmensdienste
0.64179
0,64%
Medien
0.59274
0,59%
Schwere Maschinen
0.56519
0,57%
Transport
0.55164
0,55%
Reisen & Freizeit
0.4855
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.47431
0,47%
Krankenversicherungen
0.4616
0,46%
Vermögensverwaltung
0.43427
0,43%
Abfallwirtschaft
0.38173
0,38%
Restaurants
0.36559
0,37%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33925
0,34%
Metalle & Bergbau
0.30111
0,30%
Konglomerate
0.28648
0,29%
Kleidung & Accessoires
0.22028
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.2069
0,21%
Baustoffe
0.1789
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.1737
0,17%
Biotechnologie
0.16804
0,17%
Haushaltsprodukte
0.15543
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.14383
0,14%
Industrievertrieb
0.13893
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.13853
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12397
0,12%
Stahl
0.11177
0,11%
Landwirtschaft
0.09368
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.09231
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08574
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07137
0,07%
Private Dienstleistungen
0.0707
0,07%
Öl & Gas
0.02764
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02323
0,02%
Bildung
0.00316
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,30€ an Gewinn erzielt, also +12,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced beträgt seit dem 5.12.2019 12,73% (entspricht 2,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
-0,40%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-4,79%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-9,01%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-7,14%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
-0,52%-0,52%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+2,94%+0,96%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+20,91%+3,87%
10 Jahre --
Max
?
5.12.2019 - 28.4.2025
+12,73%+2,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,02$2,67%
20233,03$2,80%
20221,14$0,97%
20210,99$0,83%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced
Volatilität
?
7,22%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
6,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,63%
1 Jahr
-17,05%
3 Jahre
-17,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,61
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced um maximal
-12,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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