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BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability

ISIN
LU1956160433

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
381,56 Mio. €
Positionen
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242
Auflage
?
Tooltip anzeigen
05.12.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability wurde am 5. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

381,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

384,55 €

Auflagedatum

5. Dezember 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Bart Van Poucke, Michael Cornelis, Karolina STEPLOWSKA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

19.27849
19,28%
FR

Frankreich

14.01783
14,02%
DE

Deutschland

13.064960000000001
13,06%
ES

Spanien

10.30205
10,30%
IT

Italien

9.15497
9,15%
NL

Niederlande

6.36405
6,36%
BE

Belgien

2.85238
2,85%
GB

Vereinigtes Königreich

2.4851
2,49%
JP

Japan

1.32583
1,33%
PT

Portugal

1.2962
1,30%
FI

Finnland

1.2045700000000001
1,20%
CN

China

1.1561299999999999
1,16%
SK

Slowakei

1.0842
1,08%
IE

Irland

1.0686499999999999
1,07%
SE

Schweden

0.9282199999999999
0,93%
TW

Taiwan

0.84402
0,84%
CH

Schweiz

0.79904
0,80%
CA

Kanada

0.66734
0,67%
NO

Norwegen

0.64557
0,65%
IN

Indien

0.63506
0,64%
AT

Österreich

0.6306799999999999
0,63%
KR

Südkorea

0.5764499999999999
0,58%
AU

Australien

0.48707999999999996
0,49%
DK

Dänemark

0.23935
0,24%
CL

Chile

0.21035
0,21%
BR

Brasilien

0.19498
0,19%
ZA

Südafrika

0.17242
0,17%
GR

Griechenland

0.16167
0,16%
HK

Hongkong

0.12518
0,13%
MX

Mexiko

0.11814
0,12%
SG

Singapur

0.10474
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.07745
0,08%
HU

Ungarn

0.07456
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07402
0,07%
MY

Malaysia

0.06303
0,06%
TH

Thailand

0.05678
0,06%
PL

Polen

0.05083
0,05%
ID

Indonesien

0.03228
0,03%
RO

Rumänien

0.03136
0,03%
CZ

Tschechien

0.02497
0,02%
QA

Katar

0.02346
0,02%
LU

Luxemburg

0.02071
0,02%
IS

Island

0.02006
0,02%
KW

Kuwait

0.01972
0,02%
NZ

Neuseeland

0.017
0,02%
PE

Peru

0.01374
0,01%
CY

Zypern

0.01286
0,01%
TR

Türkei

0.01226
0,01%
IL

Israel

0.01089
0,01%

Regionen

Europa
66.52404
66,52%
Amerika
20.47267
20,47%
Asien
5.1748899999999995
5,17%
Ozeanien
0.50408
0,50%
Afrika
0.17511
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability enthalten:
EUR
Euro
61.23711
61,24%
USD
US Dollar
19.27849
19,28%
GBP
Pfund Sterling
2.4851
2,49%
JPY
Japanischer Yen
1.32583
1,33%
CNY
Renminbi Yuan
1.1561299999999999
1,16%
SEK
Schwedische Krone
0.9282199999999999
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84402
0,84%
CHF
Schweizer Franken
0.79904
0,80%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66734
0,67%
NOK
Norwegische Krone
0.64557
0,65%
INR
Indische Rupie
0.63506
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5764499999999999
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.48707999999999996
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.23935
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.21035
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19498
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17242
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12518
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11814
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.10474
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.07745
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07456
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.07402
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06303
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05678
0,06%
PLN
Złoty
0.05083
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03228
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.03136
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02497
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02346
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02006
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01972
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.017
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01374
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01226
0,01%
ILS
Shekel
0.01089
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.77705
38,78%
242
0
208
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability machen 38,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNPP E JPM ESG Grn Scl & SstbyIG€BdTrkXC
7.25637
7,26%
BNP Paribas Green Bd X Cap
6.03801
6,04%
Amundi S&P 500 ClmtPrsAlgdETFAcc
4.48384
4,48%
BNP Paribas Easy Sust Wld ETF R EUR Cap
4.38837
4,39%
BNP Paribas Easy Sust US ETF R EUR Cap
3.9952
4,00%
BNPP E JPM ESG Grn Scl&SstbyIG€BdETF€Cap
3.42011
3,42%
BNP Paribas Sust Euro Corp Bd X C
2.69161
2,69%
BNPP Easy Sust EUR Govt Bd ETF EUR Cap
2.50795
2,51%
BNP Paribas Inclusive Growth X Cap
1.99965
2,00%
BNP Paribas Glb Eq Net ZrTrnstn X € Acc
1.99594
2,00%

Branchen

Der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.3341
3,33%
Halbleiter
2.64154
2,64%
Banken
2.27376
2,27%
Hardware
1.57275
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.55874
1,56%
Interaktive Medien
1.43373
1,43%
Pharmaunternehmen
1.33473
1,33%
Versicherungen
1.18795
1,19%
Industrieprodukte
0.92672
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.77124
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.74335
0,74%
Medizinprodukte & Geräte
0.68841
0,69%
Kreditdienstleistungen
0.61261
0,61%
Basiskonsumgüter
0.51445
0,51%
Telekommunikation
0.51434
0,51%
Regulierte Versorger
0.49954
0,50%
Kapitalmärkte
0.49546
0,50%
Chemikalien
0.48522
0,49%
REITs
0.40332
0,40%
Bauwesen
0.37957
0,38%
Unternehmensdienste
0.36323
0,36%
Transport
0.30567
0,31%
Schwere Maschinen
0.28835
0,29%
Reisen & Freizeit
0.28405
0,28%
Medien
0.2812
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.26207
0,26%
Vermögensverwaltung
0.23019
0,23%
Krankenversicherungen
0.21102
0,21%
Restaurants
0.19956
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19423
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19286
0,19%
Immobilien
0.19151
0,19%
Biotechnologie
0.18803
0,19%
Abfallwirtschaft
0.18456
0,18%
Konglomerate
0.16431
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.1248
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11756
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10532
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10479
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.08411
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07986
0,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07722
0,08%
Landwirtschaft
0.0726
0,07%
Stahl
0.07198
0,07%
Baustoffe
0.07179
0,07%
Haushaltsprodukte
0.0559
0,06%
Industrievertrieb
0.05085
0,05%
Forsterzeugnisse
0.03844
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03752
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03698
0,04%
Öl & Gas
0.03357
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.01667
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00326
0,00%
Bildung
0.00016
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,69%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -77,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,47%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability beträgt seit dem 5.12.2019 2,45% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.5.2025 - 12.5.2025
+1,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+3,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.5.2025
-2,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
-1,46%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+3,16%+3,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+4,45%+1,45%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+7,49%+1,45%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.12.2019 - 12.5.2025
+2,45%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,55€2,76%
20242,59€2,78%
20232,88€3,17%
20220,61€0,60%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,55%
1 Jahr
5,25%
3 Jahre
4,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,15%
1 Jahr
-17,51%
3 Jahre
-17,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,95
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability um maximal
-10,09%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability?

Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability an?

Schüttet der BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Stability?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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