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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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139,18 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund wurde am 27. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 139,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
139,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
370,11 €
Auflagedatum
27. Februar 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher D. Alderson, Mark J.T. Edwards, Benedict R.F. Thomas, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
BR
Brasilien
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
PT
Portugal
PH
Philippinen
HU
Ungarn
SG
Singapur
QA
Katar
VN
Vietnam
TR
Türkei
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
106
86
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund machen 35,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
SK Hynix Inc
ICICI Bank Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Kotak Mahindra Bank Ltd
Reliance Industries Ltd
Bharti Airtel Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -3,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -25,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 27.2.2019 -2,50% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,41% | -0,41% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -4,51% | -1,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,07% | +0,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,50% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
13,86%
1 Jahr
13,03%
3 Jahre
13,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-38,93%
1 Jahr
-38,93%
3 Jahre
-38,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-38,93%
1J
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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