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SG IS Fund - Emerging Markets Equity

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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
165,01 Mio. €
Positionen
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485
Auflage
?
19.06.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SG IS Fund - Emerging Markets Equity wurde am 19. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 165,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

165,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,49 Mio. €

Auflagedatum

19. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

29.1064
29,11%

Indien

18.41109
18,41%

Taiwan

16.25425
16,25%

Südkorea

9.57746
9,58%

Brasilien

4.06669
4,07%

Saudi-Arabien

3.76093
3,76%

Südafrika

3.07288
3,07%

Mexiko

2.22605
2,23%

Thailand

1.99289
1,99%

Malaysia

1.55217
1,55%

Indonesien

1.42448
1,42%

Vereinigte Arabische Emirate

1.39015
1,39%

Polen

0.86806
0,87%

Katar

0.84577
0,85%

Vereinigte Staaten

0.75053
0,75%

Griechenland

0.69492
0,69%

Türkei

0.53652
0,54%

Philippinen

0.45788
0,46%

Chile

0.42902
0,43%

Australien

0.32961
0,33%

Hongkong

0.23516
0,24%

Ungarn

0.22288
0,22%

Ägypten

0.04527
0,05%

Vereinigtes Königreich

0.02637
0,03%

Regionen

Asien
85.54515
85,55%
Amerika
7.472290000000001
7,47%
Afrika
3.11815
3,12%
Europa
1.81223
1,81%
Ozeanien
0.32961
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - Emerging Markets Equity enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
29.1064
29,11%
INR
Indische Rupie
18.41109
18,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
16.25425
16,25%
KRW
Südkoreanischer Won
9.57746
9,58%
BRL
Brasilianischer Real
4.06669
4,07%
SAR
Saudi-Riyal
3.76093
3,76%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.07288
3,07%
MXN
Mexikanischer Peso
2.22605
2,23%
THB
Thailändischer Baht
1.99289
1,99%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.55217
1,55%
IDR
Indonesische Rupiah
1.42448
1,42%
AED
Arabischer Dirham
1.39015
1,39%
PLN
Złoty
0.86806
0,87%
QAR
Katar-Riyal
0.84577
0,85%
USD
US Dollar
0.75053
0,75%
EUR
Euro
0.69492
0,69%
TRY
Türkische Lira
0.53652
0,54%
PHP
Philippinischer Peso
0.45788
0,46%
CLP
Chilenischer Peso
0.42902
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.32961
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23516
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.22288
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04527
0,05%
GBP
Pfund Sterling
0.02637
0,03%

Diversifikation

Wie breit der SG IS Fund - Emerging Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.730320000000003
28,73%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - Emerging Markets Equity machen 28,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.90144
8,90%
Tencent Holdings Ltd Icon
Tencent Holdings Ltd
5.36977
5,37%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Icon
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.23836
3,24%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
2.76086
2,76%
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
1.76761
1,77%
HDFC Bank Ltd
1.54878
1,55%
China Construction Bank Corp Class H Icon
China Construction Bank Corp Class H
1.35156
1,35%
Xiaomi Corp Class B
1.34374
1,34%
Meituan Class B Icon
Meituan Class B
1.2717
1,27%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.1765
1,18%

Branchen

Der SG IS Fund - Emerging Markets Equity investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.7188
18,72%
Halbleiter
11.88431
11,88%
Zykl. Konsumgüter
8.28684
8,29%
Hardware
7.67019
7,67%
Interaktive Medien
6.90775
6,91%
Telekommunikation
4.25013
4,25%
Fahrzeuge & Komponenten
3.97318
3,97%
Öl & Gas
3.59883
3,60%
Versicherungen
3.43294
3,43%
Software
2.48988
2,49%
Pharmaunternehmen
2.23531
2,24%
Metalle & Bergbau
2.183
2,18%
Kapitalmärkte
2.06614
2,07%
Bauwesen
1.48581
1,49%
Industrieprodukte
1.44156
1,44%
Regulierte Versorger
1.38167
1,38%
Getränke (alkoholisch)
1.36824
1,37%
Transport
1.36487
1,36%
Reisen & Freizeit
1.24987
1,25%
Stahl
1.21527
1,22%
Immobilien
1.15658
1,16%
Basiskonsumgüter
1.1071
1,11%
Biotechnologie
1.10044
1,10%
Verpackte Konsumgüter
1.08103
1,08%
Landwirtschaft
0.94211
0,94%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.9167
0,92%
Gesundheitsdienstleister
0.88441
0,88%
Haushaltsprodukte
0.48691
0,49%
Unabhängige Energieversorger
0.45877
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43658
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.3826
0,38%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34841
0,35%
Chemikalien
0.25735
0,26%
Medien
0.25323
0,25%
Baustoffe
0.24082
0,24%
Konglomerate
0.16405
0,16%
Restaurants
0.15243
0,15%
Schwere Maschinen
0.14432
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13491
0,13%
Bildung
0.11565
0,12%
Forsterzeugnisse
0.04992
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.02592
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02087
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SG IS Fund - Emerging Markets Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - Emerging Markets Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,00€ an Gewinn erzielt, also +1,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des SG IS Fund - Emerging Markets Equity beträgt seit dem 19.6.2019 1,60% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,02%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,76%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,32%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,64%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,86%+2,86%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+4,61%+1,50%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,17%+2,87%
10 Jahre --
Max
?
19.6.2019 - 13.5.2025
+1,60%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - Emerging Markets Equity
Volatilität
?
13,60%
1 Jahr
12,36%
3 Jahre
12,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-30,27%
1 Jahr
-30,27%
3 Jahre
-30,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,36
1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - Emerging Markets Equity um maximal
-30,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - Emerging Markets Equity?

Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - Emerging Markets Equity an?

Schüttet der SG IS Fund - Emerging Markets Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - Emerging Markets Equity?

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