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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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7,92 Mrd. €
Positionen
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417
Auflage
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26.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund wurde am 26. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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27.05.2026Wie gut ist dein ETF-Portfolio wirklich?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
1,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
7,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
NL
Niederlande
AU
Australien
IE
Irland
CH
Schweiz
CA
Kanada
AT
Österreich
RS
Serbien
MX
Mexiko
BR
Brasilien
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
BE
Belgien
PL
Polen
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
DK
Dänemark
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
417
6
336
75
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,31%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
4,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,42%.Performance und Rendite angezeigt in Australischer Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund beträgt seit dem 26.4.2019 15,16% (entspricht 2,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,38% | +7,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,95% | +6,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,54% | +1,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,16% | +2,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,18$ | 4,70% |
| 2025 | 0,42$ | 4,70% |
| 2024 | 0,45$ | 4,94% |
| 2023 | 0,44$ | 4,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund
Volatilität
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4,25%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,60%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,25%
1 Jahr
-11,53%
3 Jahre
-17,59%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund?
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