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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
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TER
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
447,94 Mio. €
Positionen
163
Auflage
31.01.2020
Kurs
NAV
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund wurde am 31. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 447,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
447,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
31. Januar 2020
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sid Chhabra, Alex Navin, Tom Mowl
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Deutschland
Vereinigte Staaten
Australien
Luxemburg
Italien
Spanien
Frankreich
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund machen 24,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Perpetual Corp Trust Ltd. ATF Latitude Aust Personal Loans Series 2025-1 Tr
Finance Ireland Auto Receivables No. 2 Designated Activity Co. 2.984%
Bain Capital EURO CLO 2023-1 DAC 3.908%
Domi 2021-1 BV 3.131%
Fortuna Consumer Loan ABS 2025-1 DAC 3.049%
Satus 2024-1 PLC 6.51326%
Quarzo S.r.l. 0%
Bavarian Sky SA Compartment German Auto Leases 9 0%
Dowson 2024-1 PLC 6.06232%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,19%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,60€ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,78%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,41% | - |
| 1 Monat | +0,47% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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