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FU Fonds Bonds Monthly Income
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TER
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
108,31 Mio. €
Positionen
73
Auflage
05.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FU Fonds Bonds Monthly Income wurde am 5. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 108,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,77%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
108,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,98 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gerhard Mayer, Norbert Schmidt
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den FU Fonds Bonds Monthly Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Schweden
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Luxemburg
Norwegen
Österreich
Dänemark
Monaco
Polen
Lettland
Vereinigte Staaten
Finnland
Griechenland
Tschechien
Litauen
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds Bonds Monthly Income enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der FU Fonds Bonds Monthly Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FU Fonds Bonds Monthly Income machen 31,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nidda Healthcare Holding GmbH
Ithaca Energy (North Sea) plc
Motel One GmbH
Wepa Hygieneprodukte GmbH
Assemblin Caverion Group AB
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh
Mangrove Luxco III SARL
Vallourec SA
Rossini S.a.r.l.
Flora Food Management BV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,37%Aktuelle Rendite
6,77%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds Bonds Monthly Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds Bonds Monthly Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 187,10€ an Gewinn erzielt, also +18,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des FU Fonds Bonds Monthly Income beträgt seit dem 5.10.2023 18,72% (entspricht 8,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,91% | - |
| 1 Monat | +2,66% | - |
| 3 Monate | +0,68% | - |
| 6 Monate | +2,93% | - |
| 1 Jahr | +8,41% | +8,41% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,72% | +8,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FU Fonds Bonds Monthly Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 22,00€ | 3,91% |
| 2024 | 42,00€ | 3,88% |
| 2023 | 3,00€ | 0,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Bonds Monthly Income
Volatilität
2,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,96%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FU Fonds Bonds Monthly Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds Bonds Monthly Income?
Welche Kosten fallen beim FU Fonds Bonds Monthly Income an?
Schüttet der FU Fonds Bonds Monthly Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds Bonds Monthly Income?
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