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Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies
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TER
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1,43%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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196,1 Mio. €
Positionen
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158
Auflage
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25.11.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies wurde am 25. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 196,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG GBI EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
196,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,46 €
Auflagedatum
25. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luca Naseddu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TH
Thailand
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
PL
Polen
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
IN
Indien
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
CN
China
TR
Türkei
UY
Uruguay
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies enthalten:
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
158
0
135
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies machen 23,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
Thailand (Kingdom Of)
Malaysia (Government Of)
Indonesia (Republic of)
Malaysia (Government Of)
India (Republic of)
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
Indonesia (Republic of)
Thailand (Kingdom Of)
Asian Development Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,63%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 2,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,00€ an Gewinn erzielt, also +5,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies beträgt seit dem 25.11.2022 5,20% (entspricht 1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,96% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,31% | +1,31% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,20% | +1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies
Volatilität
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4,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,33%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,52
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,33%
1J
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies?
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