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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced

ISIN
LU1961091458

WKN
A2PFF1

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
782,89 Mio. €
Positionen
?
296
Auflage
?
19.09.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced wurde am 19. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 782,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Eurozone TRMSCI EMU NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Eurozone TRMSCI EMU NR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

782,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,88 €

Auflagedatum

19. September 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mark Reinalda, Aleksej WUNRAU, Cordula Bauss, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

24.49935
24,50%

Deutschland

20.62822
20,63%

Italien

14.671030000000002
14,67%

Spanien

9.92407
9,92%

Niederlande

8.55876
8,56%

Schweiz

2.95552
2,96%

Belgien

2.8577
2,86%

Vereinigtes Königreich

2.32781
2,33%

Schweden

1.90079
1,90%

Finnland

1.34291
1,34%

Österreich

0.94963
0,95%

Chile

0.8945
0,89%

Polen

0.82442
0,82%

Bulgarien

0.75698
0,76%

Dänemark

0.6059
0,61%

Litauen

0.58986
0,59%

Irland

0.58931
0,59%

Vereinigte Staaten

0.52936
0,53%

Kroatien

0.52483
0,52%

Slowakei

0.5238
0,52%

Norwegen

0.48266
0,48%

Ungarn

0.47292
0,47%

Portugal

0.41703
0,42%

Slowenien

0.32701
0,33%

Indonesien

0.24839
0,25%

Südkorea

0.24563
0,25%

Estland

0.22539
0,23%

Lettland

0.18247
0,18%

Island

0.0905
0,09%

Zypern

0.07948
0,08%

Luxemburg

0.07119
0,07%

Regionen

Europa
97.30005999999999
97,30%
Amerika
1.42386
1,42%
Asien
0.5737
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced enthalten:
EUR
Euro
86.43721
86,44%
CHF
Schweizer Franken
2.95552
2,96%
GBP
Pfund Sterling
2.32781
2,33%
SEK
Schwedische Krone
1.90079
1,90%
CLP
Chilenischer Peso
0.8945
0,89%
PLN
Złoty
0.82442
0,82%
BGN
Bulgarischer Lew
0.75698
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.6059
0,61%
USD
US Dollar
0.52936
0,53%
HRK
Kroatische Kuna
0.52483
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.48266
0,48%
HUF
Ungarische Forint
0.47292
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.24839
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24563
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.0905
0,09%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.01378
19,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced machen 19,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ASML Holding NV Icon
ASML Holding NV
2.82887
2,83%
SAP SE Icon
SAP SE
2.63932
2,64%
Siemens AG Icon
Siemens AG
2.04996
2,05%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE
1.86654
1,87%
Iberdrola SA Icon
Iberdrola SA
1.7666
1,77%
Deutsche Telekom AG Icon
Deutsche Telekom AG
1.73566
1,74%
Allianz SE Icon
Allianz SE
1.63737
1,64%
ING Groep NV Icon
ING Groep NV
1.51123
1,51%
Sanofi SA Icon
Sanofi SA
1.49797
1,50%
Schneider Electric SE Icon
Schneider Electric SE
1.48026
1,48%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Forsterzeugnisse
0.60171
0,60%
Baustoffe
0.50283
0,50%
Behälter & Verpackungen
0.48468
0,48%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48304
0,48%
Vermögensverwaltung
0.42671
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.37846
0,38%
Banken
0.33379
0,33%
Medien
0.31269
0,31%
Reisen & Freizeit
0.28475
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.25229
0,25%
Immobilien
0.22984
0,23%
Zykl. Konsumgüter
0.19957
0,20%
Software
0.19687
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.19432
0,19%
Versicherungen
0.19424
0,19%
Industrieprodukte
0.18986
0,19%
Halbleiter
0.18829
0,19%
Abfallwirtschaft
0.17189
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12611
0,13%
Öl & Gas
0.11147
0,11%
Fahrzeuge & Komponenten
0.09897
0,10%
Regulierte Versorger
0.09883
0,10%
Chemikalien
0.09622
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09564
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.08676
0,09%
Telekommunikation
0.0833
0,08%
Bauwesen
0.07678
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.05564
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05166
0,05%
Interaktive Medien
0.03817
0,04%
Kapitalmärkte
0.03466
0,03%
Transport
0.0266
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02639
0,03%
Unternehmensdienste
0.02316
0,02%
Basiskonsumgüter
0.02152
0,02%
Hardware
0.01729
0,02%
REITs
0.01106
0,01%
Krankenversicherungen
0.00921
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00621
0,01%
Restaurants
0.00536
0,01%
Tabakprodukte
0.00383
0,00%
Schwere Maschinen
0.0036
0,00%
Biotechnologie
0.00242
0,00%
Konglomerate
0.00239
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00227
0,00%
Metalle & Bergbau
0.0012
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00116
0,00%
Industrievertrieb
0.0011
0,00%
Landwirtschaft
0.00072
0,00%
Stahl
0.00051
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00017
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,69%+0,69%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced um maximal
-0,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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