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Santander Latin American Corporate Bond
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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126,6 Mio. €
Positionen
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159
Auflage
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15.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Santander Latin American Corporate Bond wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Latin America Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,75 €
Auflagedatum
15. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfredo Mordezki, Pablo Costella
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Santander Latin American Corporate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
CO
Kolumbien
PE
Peru
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
PA
Panama
LU
Luxemburg
GT
Guatemala
NL
Niederlande
BB
Barbados
JM
Jamaika
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Santander Latin American Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BBD
Barbados-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Santander Latin American Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
159
0
157
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Santander Latin American Corporate Bond machen 15,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samarco Mineracao SA 0%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 2.72%
Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%
Minerva Luxembourg S.A. 8.88%
LATAM Airlines Group SA 7.88%
Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%
Ecopetrol S.A. 8.88%
Empresas Publicas de Medellin 4.38%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 8.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,41%Aktuelle Rendite
6,76%Durchschnittlicher Kupon
6,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Santander Latin American Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug -1,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Santander Latin American Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -24,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Santander Latin American Corporate Bond beträgt seit dem 15.4.2019 -2,48% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,63% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,30% | +6,30% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -7,85% | -2,66% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,55% | -0,52% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,48% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Santander Latin American Corporate Bond
Volatilität
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2,74%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,60%
1 Jahr
-21,16%
3 Jahre
-24,29%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Santander Latin American Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Santander Latin American Corporate Bond an?
Schüttet der Santander Latin American Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Santander Latin American Corporate Bond?
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