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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund

ISIN
LU1966010313

WKN
A2PG7R

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
467,29 Mio. €
Positionen
?
391
Auflage
?
12.04.2019

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund wurde am 12. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 467,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

467,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,32 €

Auflagedatum

12. April 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Jeggli, Philipp Good, Kyle Kloc, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.94014
48,94%

Vereinigtes Königreich

6.23443
6,23%

Frankreich

5.77549
5,78%

Deutschland

4.84249
4,84%

Italien

3.6883
3,69%

Kanada

2.6667
2,67%

Mexiko

2.41046
2,41%

Brasilien

1.94507
1,95%

Japan

1.63949
1,64%

Niederlande

1.59639
1,60%

Israel

1.47265
1,47%

Spanien

1.19296
1,19%

Kolumbien

1.17364
1,17%

Schweden

1.08568
1,09%

Türkei

0.98335
0,98%

Tschechien

0.86036
0,86%

Macao

0.83187
0,83%

Australien

0.77048
0,77%

Schweiz

0.75385
0,75%

Irland

0.70381
0,70%

Indien

0.64783
0,65%

Südafrika

0.4372
0,44%

Argentinien

0.42779
0,43%

Ghana

0.34673
0,35%

Finnland

0.33999
0,34%

Angola

0.28933
0,29%

Norwegen

0.25475
0,25%

Chile

0.25099
0,25%

Trinidad und Tobago

0.24519
0,25%

Litauen

0.21362
0,21%

Zypern

0.20059
0,20%

Malta

0.18027
0,18%

Sambia

0.15568
0,16%

Österreich

0.14916
0,15%

Panama

0.13188
0,13%

China

0.06414
0,06%

Regionen

Amerika
58.19186
58,19%
Europa
27.875850000000003
27,88%
Asien
5.839919999999999
5,84%
Afrika
1.22894
1,23%
Ozeanien
0.77048
0,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.94014
48,94%
EUR
Euro
18.887369999999997
18,89%
GBP
Pfund Sterling
6.23443
6,23%
CAD
Kanadischer Dollar
2.6667
2,67%
MXN
Mexikanischer Peso
2.41046
2,41%
BRL
Brasilianischer Real
1.94507
1,95%
JPY
Japanischer Yen
1.63949
1,64%
ILS
Shekel
1.47265
1,47%
COP
Kolumbianischer Peso
1.17364
1,17%
SEK
Schwedische Krone
1.08568
1,09%
TRY
Türkische Lira
0.98335
0,98%
CZK
Tschechische Krone
0.86036
0,86%
MOP
Macau-Pataca
0.83187
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.77048
0,77%
CHF
Schweizer Franken
0.75385
0,75%
INR
Indische Rupie
0.64783
0,65%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.4372
0,44%
ARS
Argentinischer Peso
0.42779
0,43%
GHS
Cedi
0.34673
0,35%
AOA
Kwanza
0.28933
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.25475
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.25099
0,25%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.24519
0,25%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15568
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13188
0,13%
CNY
Renminbi Yuan
0.06414
0,06%

Diversifikation

Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.250040000000001
7,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund machen 7,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%
1.21176
1,21%
Vistra Operations Co LLC 4.375%
0.77436
0,77%
Petroleos Mexicanos 6.7%
0.77134
0,77%
United Rentals, Inc. 3.875%
0.75998
0,76%
Community Health Systems Incorporated 4.75%
0.68619
0,69%
Olin Corporation 5%
0.63189
0,63%
Iron Mountain Inc. 5.25%
0.63121
0,63%
UGI International Llc 2.5%
0.60017
0,60%
Equitrans Midstream Corporation 4.5%
0.59738
0,60%
Macys Retail Holdings LLC 6.125%
0.58576
0,59%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
93.65411
93,65%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.1377
5,14%

Ratings
?

AAA
-
AA
-
A
-
BBB
-
BB
49.1069
49,11%
B
31.36478
31,36%
Unter B
19.3054
19,31%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
35.15564
35,16%
5 bis 7 Jahre
29.54461
29,54%
1 bis 3 Jahre
15.114540000000002
15,11%
7 bis 10 Jahre
8.88299
8,88%
10 bis 15 Jahre
2.53293
2,53%
Über 30 Jahre
0.37141
0,37%
20 bis 30 Jahre
0.09264
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,44%
Aktuelle Rendite
6,53%
Durchschnittlicher Kupon
6,39%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,40€ an Gewinn erzielt, also +2,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund beträgt seit dem 12.4.2019 2,44% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,35%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
+0,07%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
+0,09%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,66%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+3,28%+3,28%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+4,22%+1,37%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+9,28%+1,79%
10 Jahre --
Max
?
12.4.2019 - 29.4.2025
+2,44%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,37$4,57%
20234,27$4,67%
20223,53$3,74%
20213,65$3,47%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund
Volatilität
?
4,38%
1 Jahr
5,43%
3 Jahre
5,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,59%
1 Jahr
-20,82%
3 Jahre
-20,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,94
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund um maximal
-9,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund?

Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund an?

Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond Global High Yield Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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