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BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade
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TER
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0,31%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,73 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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02.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade wurde am 2. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Cembi Broad Divers Latam IG Index
Gesamtkosten (TER)
0,31%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,67 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PE
Peru
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
36
0
35
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade machen 45,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GCC, S.A.B. de C.V. 3.614%
Niagara Energy S.A.C. 5.746%
Caja De Compensacion De Asignacion Familiar Los Andes 7%
El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. 6.658%
Intercorp Peru Ltd 3.875%
GTL Trade Finance Inc 7.25%
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%
Vale Overseas Limited 6.125%
Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 3.05%
Corporacion Inmobiliaria Vesta S A B De C V 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,74%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,40%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10$ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +116,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,21% | +0,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade an?
Schüttet der BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BCI AM SICAV - Latin American Corporate Credit Investment Grade?
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