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Vergleiche

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt

ISIN
LU1967592392

WKN
A3C10Z

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
283,77 Mio. €
Positionen
?
80
Auflage
?
04.07.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 4. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 283,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

283,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,57 €

Auflagedatum

4. Juli 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Yasmine Ravai-Mans, Alan Wilson

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Mexiko

12.83696
12,84%

Indonesien

10.38799
10,39%

Thailand

7.94837
7,95%

Südafrika

7.58015
7,58%

Malaysia

6.87842
6,88%

Brasilien

6.38179
6,38%

Polen

6.00279
6,00%

China

5.70398
5,70%

Indien

5.67406
5,67%

Tschechien

5.2304
5,23%

Kolumbien

4.66257
4,66%

Rumänien

3.38161
3,38%

Ungarn

2.80615
2,81%

Chile

2.45206
2,45%

Peru

2.12374
2,12%

Vereinigte Staaten

0.66394
0,66%

Türkei

0.31201
0,31%

Deutschland

0.28613
0,29%

Südkorea

0.27884
0,28%

Spanien

0.18713
0,19%

Katar

0.18372
0,18%

Kasachstan

0.14231
0,14%

Macao

0.13343
0,13%

Niederlande

0.1082
0,11%

Vietnam

0.10646
0,11%

Hongkong

0.09362
0,09%

Frankreich

0.08299
0,08%

Vereinigtes Königreich

0.054669999999999996
0,05%

Ghana

0.04134
0,04%

Sambia

0.03748
0,04%

Taiwan

0.03705
0,04%

Dominikanische Republik

0.03692
0,04%

Argentinien

0.03646
0,04%

Singapur

0.01773
0,02%

Philippinen

0.01183
0,01%

Regionen

Asien
40.033559999999994
40,03%
Amerika
27.0707
27,07%
Europa
18.14033
18,14%
Afrika
7.65897
7,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
12.83696
12,84%
IDR
Indonesische Rupiah
10.38799
10,39%
THB
Thailändischer Baht
7.94837
7,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.58015
7,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
6.87842
6,88%
BRL
Brasilianischer Real
6.38179
6,38%
PLN
Złoty
6.00279
6,00%
CNY
Renminbi Yuan
5.70398
5,70%
INR
Indische Rupie
5.67406
5,67%
CZK
Tschechische Krone
5.2304
5,23%
COP
Kolumbianischer Peso
4.66257
4,66%
RON
Rumänischer Leu
3.38161
3,38%
HUF
Ungarische Forint
2.80615
2,81%
CLP
Chilenischer Peso
2.45206
2,45%
PEN
Peruanischer Sol
2.12374
2,12%
EUR
Euro
0.66449
0,66%
USD
US Dollar
0.66394
0,66%
TRY
Türkische Lira
0.31201
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27884
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.18372
0,18%
KZT
Tenge
0.14231
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.13343
0,13%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.10646
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09362
0,09%
GBP
Pfund Sterling
0.054669999999999996
0,05%
GHS
Cedi
0.04134
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03748
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03705
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03692
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03646
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.01773
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01183
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.044999999999995
35,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt machen 35,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States)
4.84153
4,84%
China (People's Republic Of)
4.13382
4,13%
Mexico (United Mexican States)
3.65546
3,66%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat IncETFA1£HAcc
3.46654
3,47%
CO Eurizon SLJ EM Bd Strat Inc ETFA£HDis
3.38493
3,38%
Poland (Republic of)
3.26723
3,27%
Secretaria Do Tesouro Nacional
3.20312
3,20%
Czech (Republic of)
3.13026
3,13%
Thailand (Kingdom Of)
3.03391
3,03%
Indonesia (Republic of)
2.9282
2,93%

Branchen

Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.02738
0,03%
Halbleiter
0.02727
0,03%
Hardware
0.01659
0,02%
Interaktive Medien
0.01534
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01211
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00597
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00545
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00404
0,00%
Medien
0.00362
0,00%
Telekommunikation
0.00344
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00321
0,00%
Öl & Gas
0.00311
0,00%
Banken
0.00307
0,00%
Versicherungen
0.00305
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00285
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00268
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00245
0,00%
Regulierte Versorger
0.00236
0,00%
Chemikalien
0.00212
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00209
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00187
0,00%
Kapitalmärkte
0.00168
0,00%
REITs
0.00159
0,00%
Transport
0.00157
0,00%
Restaurants
0.00145
0,00%
Unternehmensdienste
0.00143
0,00%
Biotechnologie
0.00142
0,00%
Krankenversicherungen
0.00134
0,00%
Industrieprodukte
0.00123
0,00%
Konglomerate
0.00117
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00116
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00108
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00096
0,00%
Schwere Maschinen
0.0009
0,00%
Bauwesen
0.00049
0,00%
Tabakprodukte
0.00047
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00043
0,00%
Industrievertrieb
0.00039
0,00%
Immobilien
0.00029
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00026
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00021
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0002
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00019
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00018
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00016
0,00%
Landwirtschaft
0.00012
0,00%
Baustoffe
0.00011
0,00%
Stahl
0.00008
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00007
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00002
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
85.37321
85,37%
Unternehmensanleihen
7.19317
7,19%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01161
0,01%
Cash
22.74511
22,75%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
24.36209
24,36%
7 bis 10 Jahre
17.55937
17,56%
3 bis 5 Jahre
15.91033
15,91%
1 bis 3 Jahre
14.26518
14,27%
10 bis 15 Jahre
10.83413
10,83%
20 bis 30 Jahre
9.39591
9,40%
15 bis 20 Jahre
5.18254
5,18%
Über 30 Jahre
0.01357
0,01%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,75%
Aktuelle Rendite
6,06%
Durchschnittlicher Kupon
5,54%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,67%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -79,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,41%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 4.7.2019 -7,94% (entspricht -1,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+1,02%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
-2,16%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
-2,76%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-2,26%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
+2,00%+2,00%
3 Jahre
?
27.4.2022 - 27.4.2025
+1,26%+0,41%
5 Jahre
?
27.4.2020 - 27.4.2025
+2,13%+0,42%
10 Jahre --
Max
?
4.7.2019 - 27.4.2025
-7,94%-1,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,95€2,35%
20242,94€3,42%
20231,00€1,15%
20220,97€1,11%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
?
5,92%
1 Jahr
6,06%
3 Jahre
6,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,93%
1 Jahr
-18,72%
3 Jahre
-18,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,18
1 Jahr
-
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt um maximal
-15,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.06.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?

Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?

Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?

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