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Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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315,38 Mio. €
Positionen
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83
Auflage
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04.07.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wurde am 4. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
315,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yasmine Ravai-Mans, Fatih Yilmaz, Alan Wilson
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
ZA
Südafrika
IN
Indien
IT
Italien
CO
Kolumbien
CN
China
PL
Polen
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PE
Peru
CL
Chile
HU
Ungarn
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
DE
Deutschland
QA
Katar
KZ
Kasachstan
MO
Macao
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
TW
Taiwan
CA
Kanada
SV
El Salvador
ZM
Sambia
JO
Jordanien
SG
Singapur
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
MOP
Macau-Pataca
ARS
Argentinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
83
0
54
29
Branchen
Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
0 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,52%Aktuelle Rendite
6,75%Durchschnittlicher Kupon
0,00%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -111,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt beträgt seit dem 4.7.2019 -1,14% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,77% | +2,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,86% | +1,34% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,14% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,23€ | 3,80% |
| 2025 | 2,00€ | 2,36% |
| 2024 | 2,94€ | 3,42% |
| 2023 | 1,00€ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt
Volatilität
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3,87%
1 Jahr
5,20%
3 Jahre
5,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,65%
1 Jahr
-18,15%
3 Jahre
-18,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,46
1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 0,89% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 20.01.26 |
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,20% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 25.09.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt?
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