Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?

Den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1968841491 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund an?

Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Dividenden aus?

Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?

Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 77,18 Mio. €.

ISIN

LU1968841491

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,18 Mio. €

Positionen

Auflage

18.05.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund wurde am 18. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,39%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

431,06 €

Auflagedatum

18. Mai 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

MultiConcept Fund Management SA

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.71024

21,71%

Vereinigtes Königreich

11.46825

11,47%

Deutschland

10.553199999999999

10,55%

Frankreich

8.75794

8,76%

Italien

4.70394

4,70%

Spanien

4.63803

4,64%

Niederlande

3.45128

3,45%

Finnland

2.39024

2,39%

Kanada

2.37961

2,38%

Belgien

2.33806

2,34%

Regionen

Europa

48.30094

48,30%

Amerika

24.08985

24,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund enthalten:

EUR

Euro

36.83269

36,83%

USD

US Dollar

21.71024

21,71%

GBP

Pfund Sterling

11.46825

11,47%

CAD

Kanadischer Dollar

2.37961

2,38%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.64466

24,64%

Anzahl Positionen51

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen43

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund machen 24,64% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%

2.83837

2,84%

The Procter & Gamble Co. 1.375%

2.81712

2,82%

Finland (Republic Of) 4%

2.39024

2,39%

National Bank of Canada

2.37961

2,38%

AT&T Inc

2.37679

2,38%

Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%

2.37116

2,37%

Daimler Truck International Finance BV 1.25%

2.36904

2,37%

BMW Finance N.V. 0.875%

2.36807

2,37%

Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125%

2.36714

2,37%

Natwest Markets PLC 2%

2.36712

2,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

5.1677

5,17%

Unternehmensanleihen

66.0544

66,05%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

1.1687

1,17%

Cash

27.79597

27,80%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

74.64169999999999

74,64%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,03%

Aktuelle Rendite

2,12%

Durchschnittlicher Kupon

2,06%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,29%	Thesaurierend	15 Mrd. €	22.01.13
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,29%	Ausschüttend	15 Mrd. €	17.02.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,29%	Thesaurierend	15 Mrd. €	13.01.17
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,29%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.06.22
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	0,59%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.12.15
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,29%	Ausschüttend	15 Mrd. €	26.06.14
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	1,59%	Ausschüttend	15 Mrd. €	20.07.15
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	0,59%	Ausschüttend	15 Mrd. €	06.06.19
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	0,88%	Thesaurierend	15 Mrd. €	15.12.16
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund	0,59%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.11.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund an?

Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?

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Anleihearten
?
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
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NAV
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