Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,48%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
77,18 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
51
Auflage
Tooltip anzeigen
07.10.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund wurde am 7. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,18 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,91 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
FI
Finnland
CA
Kanada
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
0
43
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund machen 24,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
The Procter & Gamble Co. 1.375%
Finland (Republic Of) 4%
National Bank of Canada
AT&T Inc
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%
Daimler Truck International Finance BV 1.25%
BMW Finance N.V. 0.875%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 1.125%
Natwest Markets PLC 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,03%Aktuelle Rendite
2,12%Durchschnittlicher Kupon
2,06%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,40$ an Gewinn erzielt, also +17,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund beträgt seit dem 7.10.2019 17,94% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,51% | +4,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,82% | +3,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,94% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,27%
1 Jahr
0,43%
3 Jahre
0,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,02%
1 Jahr
-1,02%
3 Jahre
-1,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
18,41
1 Jahr
10,46
3 Jahre
6,71
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.03.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 21.01.25 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund an?
Schüttet der Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!