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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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271,05 Mio. €
Positionen
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1.062
Auflage
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26.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wurde am 26. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
271,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,2 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Mike Brooks, Sean Flanagan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
BR
Brasilien
JP
Japan
ES
Spanien
MX
Mexiko
PL
Polen
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
TR
Türkei
AU
Australien
RO
Rumänien
NL
Niederlande
TH
Thailand
SE
Schweden
PH
Philippinen
IT
Italien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
PE
Peru
KE
Kenia
CL
Chile
BE
Belgien
CN
China
IL
Israel
UY
Uruguay
TW
Taiwan
ZM
Sambia
SG
Singapur
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
PT
Portugal
IN
Indien
HU
Ungarn
HK
Hongkong
FI
Finnland
DK
Dänemark
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
KES
Kenia-Schilling
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ILS
Shekel
UYU
Uruguayischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
SGD
Singapur-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.062
512
419
131
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund machen 29,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MI Asset Backed Opps I Gross GBP Inc
3i Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
Greencoat UK Wind
BioPharma Credit Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
International Public Partnerships Ord
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L2GBP
Burford Capital Ltd
Wheaton Precious Metals Corp
Branchen
Der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,62%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund beträgt seit dem 26.4.2019 28,52% (entspricht 4,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,72% | +4,33% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,82% | +6,63% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,52% | +4,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,99$ | 5,27% |
| 2024 | 5,18$ | 5,32% |
| 2023 | 4,62$ | 4,87% |
| 2022 | 4,45$ | 4,51% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Diversified Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,33%
1 Jahr
4,91%
3 Jahre
4,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,55%
1 Jahr
-11,23%
3 Jahre
-12,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,12
1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,42
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-6,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Diversified Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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