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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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448,7 Mio. €
Positionen
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166
Auflage
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25.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 25. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
448,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis, Viktor Szabo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MY
Malaysia
PL
Polen
CO
Kolumbien
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TR
Türkei
TH
Thailand
PH
Philippinen
CZ
Tschechien
CL
Chile
PE
Peru
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
UZ
Usbekistan
KR
Südkorea
PY
Paraguay
UY
Uruguay
CA
Kanada
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CNY
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TRY
Türkische Lira
THB
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PHP
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CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
KRW
Südkoreanischer Won
PYG
Paraguayischer Guaraní
UYU
Uruguayischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
166
0
74
92
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,43%Aktuelle Rendite
8,09%Durchschnittlicher Kupon
6,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,20€ an Gewinn erzielt, also +3,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,04%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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