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ETF Name
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TER
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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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1,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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492,62 Mio. €
Positionen
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162
Auflage
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02.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 492,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
492,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,56 Tsd. €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis, Viktor Szabo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
PL
Polen
IN
Indien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
TH
Thailand
PH
Philippinen
CL
Chile
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
HU
Ungarn
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
KE
Kenia
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
80
82
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,46%Aktuelle Rendite
8,04%Durchschnittlicher Kupon
6,98%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 120,40€ an Gewinn erzielt, also +12,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,55% (entspricht 4,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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