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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
448,74 Mio. €
Positionen
121
Auflage
02.05.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
448,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,25 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Malaysia
Indien
Südafrika
Brasilien
Indonesien
Mexiko
Polen
Kolumbien
China
Vereinigte Staaten
Türkei
Rumänien
Thailand
Philippinen
Dominikanische Republik
Tschechien
Peru
Ungarn
Uruguay
Usbekistan
Kenia
Kasachstan
Paraguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 33,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.1%
Colombia (Republic Of) 7%
Malaysia (Government Of) 3.899%
Indonesia (Republic of) 7%
South Africa (Republic of) 8.875%
India (Republic of) 7.36%
Poland (Republic of) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,81%Aktuelle Rendite
8,41%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,50€ an Gewinn erzielt, also +4,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,86%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,55% (entspricht 4,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,50% | - |
| 1 Monat | +2,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,55% | +4,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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