Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,63%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
492,62 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
147
Auflage
Tooltip anzeigen
02.05.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 492,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
492,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,56 €
Auflagedatum
2. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis, Viktor Szabo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
IN
Indien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TR
Türkei
CO
Kolumbien
TH
Thailand
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CL
Chile
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PE
Peru
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
76
71
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.1%
Poland (Republic of) 5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Malaysia (Government Of) 3.899%
Turkey (Republic of) 32.6%
Indonesia (Republic of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Aktuelle Rendite
7,87%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,50€ an Gewinn erzielt, also +4,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +56,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 8.4.2025 4,55% (entspricht 4,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,24% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 18.08.10 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 0,00% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 18.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 02.07.09 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 12.12.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 19.11.08 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 08.07.10 | |
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 3,8 Mrd. € | 20.06.11 |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,14% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 18.03.13 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,7 Mrd. € | 13.12.18 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!