Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,95%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
3,1 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
187
Auflage
Tooltip anzeigen
15.04.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,1 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
3,1 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
67,17 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Fruschki, Gunnar Miller, David Finger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
CH
Schweiz
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
SE
Schweden
CA
Kanada
TW
Taiwan
IE
Irland
NL
Niederlande
ES
Spanien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
SG
Singapur
AU
Australien
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
187
153
0
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica machen 11,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Broadcom Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Meta Platforms Inc Class A
Siemens AG
Microsoft Corp
SAP SE
Advantest Corp
Kerry Group PLC Class A
ServiceNow Inc
Enel SpA
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 258,80$ an Gewinn erzielt, also +25,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica beträgt seit dem 15.4.2019 56,59% (entspricht 7,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,38% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,71% | +6,70% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +51,87% | +8,72% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +56,59% | +7,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38$ | 4,31% |
| 2024 | 0,48$ | 3,67% |
| 2023 | 0,42$ | 3,43% |
| 2022 | 0,42$ | 3,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,92%
1 Jahr
16,11%
3 Jahre
15,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,97%
1 Jahr
-33,01%
3 Jahre
-33,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,11
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-25,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,01% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.01.23 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 24.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!