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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,7 Mrd. €
Positionen
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1.253
Auflage
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05.04.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 5. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
106,38 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Flemming Thestrup, Martin Nybye Sörensen, Mette Øhlenschlæger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
GR
Griechenland
DE
Deutschland
AU
Australien
SK
Slowakei
NL
Niederlande
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CA
Kanada
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
JP
Japan
KR
Südkorea
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
PL
Polen
IS
Island
SG
Singapur
EE
Estland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
BE
Belgien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.253
0
259
994
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund machen 23,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Greece (Republic Of) 1.875%
Greece (Republic Of) 1.5%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%
Italy (Republic Of) 4.3%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
UniCredit S.p.A. 3.5%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,09%Aktuelle Rendite
2,68%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -73,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 5.4.2019 -0,38% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,69% | +0,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,19% | -0,85% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,38% | -0,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25€ | 2,16% |
| 2024 | 0,18€ | 1,59% |
| 2023 | 0,10€ | 0,93% |
| 2022 | 0,10€ | 0,84% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
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2,40%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,00%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,57%
1 Jahr
-15,57%
3 Jahre
-15,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,09
1 Jahr
0,18
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - European Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-11,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
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